Weichai Power Évaluation
Le site 000338 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 000338 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 000338 ( CN¥13.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥47.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 000338 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000338?
Mesure clé : Comme 000338 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 000338? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.5x |
| Les revenus | CN¥10.91b |
| Capitalisation boursière | CN¥113.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 000338 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
000425 XCMG Construction Machinery | 15.9x | 25.9% | CN¥91.9b |
600150 China CSSC Holdings | 60.8x | 57.4% | CN¥162.2b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 28.2x | 25.4% | CN¥150.4b |
601766 CRRC | 18.3x | 10.7% | CN¥218.4b |
000338 Weichai Power | 8.5x | 12.1% | CN¥122.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000338 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 000338 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.9x | n/a | US$421.91m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 000338 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 000338 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | 24.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000338 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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