CRRC Corporation Limited

SHSE:601766 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥210.2b

CRRC Évaluation

Le site 601766 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601766 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601766 ( CN¥7.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601766 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601766?

Mesure clé : Comme 601766 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601766. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601766 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601766?
Ratio PE17.5x
Les revenusCN¥12.80b
Capitalisation boursièreCN¥210.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601766 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601766 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.5x
600150 China CSSC Holdings
59.1x57.4%CN¥157.0b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
26.9x25.4%CN¥143.9b
000425 XCMG Construction Machinery
15.8x25.8%CN¥91.5b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
44.3x55.4%CN¥50.0b
601766 CRRC
17.5x10.6%CN¥210.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601766 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601766 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601766 17.5xMoyenne de l'industrie 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601766 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 35 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601766 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601766 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio25.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601766 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601766 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥7.81
CN¥8.87
+13.6%
15.8%CN¥10.07CN¥5.30n/a8
Nov ’25CN¥8.46
CN¥8.75
+3.5%
16.7%CN¥10.07CN¥5.30n/a7
Oct ’25CN¥8.17
CN¥8.57
+4.9%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Sep ’25CN¥7.14
CN¥8.57
+20.1%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Aug ’25CN¥8.08
CN¥8.11
+0.4%
16.1%CN¥9.30CN¥5.20n/a7
Jul ’25CN¥7.62
CN¥7.79
+2.2%
20.2%CN¥9.50CN¥5.00n/a7
Jun ’25CN¥6.97
CN¥7.81
+12.0%
20.4%CN¥9.60CN¥5.00n/a7
May ’25CN¥6.99
CN¥7.50
+7.4%
21.0%CN¥9.20CN¥4.60n/a7
Apr ’25CN¥6.87
CN¥7.44
+8.3%
21.6%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Mar ’25CN¥6.55
CN¥7.20
+10.0%
22.3%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Feb ’25CN¥5.63
CN¥7.10
+26.2%
23.7%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Jan ’25CN¥5.26
CN¥7.35
+39.7%
20.4%CN¥9.50CN¥4.80n/a7
Dec ’24CN¥5.26
CN¥7.33
+39.3%
19.1%CN¥9.50CN¥4.80n/a8
Nov ’24CN¥5.31
CN¥7.30
+37.5%
19.8%CN¥9.50CN¥4.60CN¥8.468
Oct ’24CN¥5.84
CN¥7.53
+28.9%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.177
Sep ’24CN¥5.97
CN¥7.53
+26.1%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.147
Aug ’24CN¥6.70
CN¥6.50
-3.0%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.086
Jul ’24CN¥6.50
CN¥6.47
-0.5%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.626
Jun ’24CN¥6.88
CN¥7.15
+3.9%
21.8%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.977
May ’24CN¥6.99
CN¥6.70
-4.2%
24.7%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.998
Apr ’24CN¥6.12
CN¥5.83
-4.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.879
Mar ’24CN¥5.79
CN¥5.83
+0.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.559
Feb ’24CN¥5.42
CN¥5.73
+5.7%
14.5%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.639
Jan ’24CN¥5.11
CN¥5.70
+11.5%
13.9%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.269
Dec ’23CN¥5.32
CN¥5.69
+6.9%
14.0%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.269
Nov ’23CN¥4.89
CN¥5.55
+13.4%
17.2%CN¥6.90CN¥3.99CN¥5.319

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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