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XCMG Construction Machinery Évaluation
Le site 000425 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 000425 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 000425 ( CN¥6.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥4.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 000425 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000425?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 000425? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥78.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 000425 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.1x | ||
600066 Yutong BusLtd | 20x | 21.6% | CN¥47.1b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 15.6x | 23.2% | CN¥52.3b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 29.4x | 24.5% | CN¥134.8b |
600482 China Shipbuilding Industry Group Power | 59.6x | 52.1% | CN¥49.7b |
000425 XCMG Construction Machinery | 14.6x | 25.5% | CN¥78.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000425 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 000425 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 000425 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 000425 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.6x |
| Juste PE Ratio | 28x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000425 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥6.66 | CN¥7.60 +14.1% | 18.1% | CN¥9.20 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.41 | CN¥7.60 +18.6% | 18.1% | CN¥9.20 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥7.17 | CN¥7.66 +6.8% | 18.8% | CN¥9.50 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥7.25 | CN¥7.66 +5.6% | 18.8% | CN¥9.50 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.03 | CN¥7.53 +7.1% | 18.9% | CN¥9.70 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥6.84 +4.0% | 11.7% | CN¥7.66 | CN¥5.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥6.13 | CN¥6.89 +12.4% | 13.1% | CN¥7.90 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.89 +23.7% | 13.1% | CN¥7.90 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.17 +31.4% | 15.7% | CN¥8.70 | CN¥5.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥5.55 | CN¥7.57 +36.4% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥5.61 | CN¥7.57 +34.9% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥6.37 | CN¥7.57 +18.8% | 10.4% | CN¥8.70 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥6.41 | CN¥7.27 +13.4% | 10.4% | CN¥7.90 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.85 | CN¥6.48 -5.5% | 23.5% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥6.41 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥6.77 | CN¥6.48 -4.4% | 23.5% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥7.17 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥5.90 | CN¥5.75 -2.5% | 22.0% | CN¥7.90 | CN¥4.10 | CN¥7.25 | 5 |
| May ’24 | CN¥6.86 | CN¥5.12 -25.4% | 12.2% | CN¥5.80 | CN¥4.10 | CN¥7.03 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥6.93 | CN¥5.49 -20.7% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥6.58 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥7.19 | CN¥5.49 -23.6% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥6.13 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥5.90 | CN¥5.49 -6.9% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.57 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥5.07 | CN¥5.49 +8.4% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.46 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥5.26 | CN¥5.49 +4.4% | 17.1% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.55 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥4.73 | CN¥5.63 +19.1% | 16.6% | CN¥7.00 | CN¥4.10 | CN¥5.61 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥4.48 | CN¥5.89 +31.4% | 10.6% | CN¥7.00 | CN¥5.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥5.20 | CN¥5.77 +10.9% | 7.3% | CN¥6.26 | CN¥5.10 | CN¥6.41 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥5.59 | CN¥5.77 +3.1% | 7.3% | CN¥6.26 | CN¥5.10 | CN¥6.85 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.