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Oracle Évaluation
Le site ORCLCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORCLCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORCLCL ( CLP120680 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP201084.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORCLCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORCLCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ORCLCL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$484.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.6x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORCLCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 73.9x | ||
NOW ServiceNow | 165.6x | 22.5% | US$189.7b |
PANW Palo Alto Networks | 47.3x | -2.5% | US$122.0b |
MSFT Microsoft | 35.3x | 12.3% | US$3.1t |
FTNT Fortinet | 47.2x | 12.4% | US$62.0b |
ORCLCL Oracle | 44.1x | 16.5% | CL$484.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORCLCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORCLCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORCLCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORCLCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORCLCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CL$156,000.00 | CL$170,189.54 +9.1% | 15.1% | CL$203,776.15 | CL$102,840.30 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | CL$156,000.00 | CL$157,875.66 +1.2% | 15.3% | CL$188,561.10 | CL$96,974.28 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | CL$120,680.00 | CL$140,580.74 +16.5% | 13.5% | CL$165,198.25 | CL$92,511.02 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | CL$120,680.00 | CL$140,580.74 +16.5% | 13.5% | CL$165,198.25 | CL$92,511.02 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | CL$120,680.00 | CL$137,515.72 +14.0% | 14.0% | CL$162,811.25 | CL$91,174.30 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | CL$120,680.00 | CL$124,196.95 +2.9% | 13.1% | CL$144,864.00 | CL$75,148.20 | n/a | 28 |
| May ’25 | CL$120,680.00 | CL$134,357.75 +11.3% | 12.9% | CL$156,896.00 | CL$81,389.80 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | CL$95,112.00 | CL$134,357.75 +41.3% | 12.9% | CL$156,896.00 | CL$81,389.80 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | CL$95,112.00 | CL$114,489.11 +20.4% | 12.5% | CL$138,204.00 | CL$76,472.88 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | CL$95,112.00 | CL$114,489.11 +20.4% | 12.5% | CL$138,204.00 | CL$76,472.88 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | CL$95,112.00 | CL$109,265.96 +14.9% | 13.6% | CL$132,418.50 | CL$73,271.57 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | CL$95,112.00 | CL$111,115.80 +16.8% | 13.9% | CL$130,642.50 | CL$66,192.20 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | CL$95,112.00 | CL$119,264.81 +25.4% | 13.8% | CL$139,770.00 | CL$70,816.80 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | CL$95,112.00 | CL$116,391.65 +22.4% | 12.7% | CL$135,177.75 | CL$68,490.06 | CL$156,000.00 | 30 |
| Sep ’24 | CL$95,112.00 | CL$108,999.64 +14.6% | 13.7% | CL$128,770.50 | CL$65,243.72 | CL$120,680.00 | 29 |
| Aug ’24 | CL$95,112.00 | CL$105,929.98 +11.4% | 13.6% | CL$125,827.50 | CL$63,752.60 | CL$120,680.00 | 29 |
| Jul ’24 | CL$95,112.00 | CL$100,180.18 +5.3% | 14.5% | CL$120,522.00 | CL$61,064.48 | CL$120,680.00 | 28 |
| Jun ’24 | CL$68,000.00 | CL$78,877.60 +16.0% | 14.1% | CL$97,172.40 | CL$54,254.59 | CL$120,680.00 | 27 |
| May ’24 | CL$68,000.00 | CL$76,860.60 +13.0% | 14.1% | CL$95,121.60 | CL$53,109.56 | CL$120,680.00 | 27 |
| Apr ’24 | CL$68,000.00 | CL$76,403.39 +12.4% | 13.7% | CL$95,137.20 | CL$53,118.27 | CL$95,112.00 | 27 |
| Mar ’24 | CL$68,000.00 | CL$74,701.86 +9.9% | 17.4% | CL$97,836.00 | CL$44,841.50 | CL$95,112.00 | 28 |
| Feb ’24 | CL$68,000.00 | CL$74,701.86 +9.9% | 17.4% | CL$97,836.00 | CL$44,841.50 | CL$95,112.00 | 28 |
| Jan ’24 | CL$68,000.00 | CL$79,171.27 +16.4% | 17.1% | CL$106,380.00 | CL$48,757.50 | CL$95,112.00 | 26 |
| Dec ’23 | CL$68,000.00 | CL$83,282.36 +22.5% | 19.0% | CL$116,730.00 | CL$53,501.25 | CL$95,112.00 | 26 |
| Nov ’23 | CL$68,000.00 | CL$83,282.36 +22.5% | 19.0% | CL$116,730.00 | CL$53,501.25 | CL$95,112.00 | 26 |
| Oct ’23 | CL$68,000.00 | CL$80,933.74 +19.0% | 15.6% | CL$106,117.40 | CL$61,824.92 | CL$95,112.00 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.