Oracle Corporation

SNSE:ORCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$472.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Oracle Évaluation

Le site ORCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORCL ( $80.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $133.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORCL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ORCL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.1x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.7x
NOW ServiceNow
155.8x22.4%US$184.1b
PANW Palo Alto Networks
43.2x-2.5%US$109.3b
MSFT Microsoft
35.5x12.4%US$3.2t
FTNT Fortinet
44.6x12.4%US$59.3b
ORCL Oracle
42.2x16.2%US$472.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 30 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORCL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$80.35
US$175.83
+118.8%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$80.35
US$148.92
+85.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$80.35
US$148.92
+85.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$80.35
US$147.81
+84.0%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$80.35
US$137.17
+70.7%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$80.35
US$137.02
+70.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$80.35
US$137.02
+70.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$80.35
US$124.26
+54.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$80.35
US$124.26
+54.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$80.35
US$123.77
+54.0%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$80.35
US$127.58
+58.8%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$80.35
US$127.99
+59.3%
13.8%US$150.00US$76.00n/a30
Oct ’24US$80.35
US$129.15
+60.7%
12.7%US$150.00US$76.00US$80.3530
Sep ’24US$80.35
US$126.97
+58.0%
13.7%US$150.00US$76.00US$80.3529
Aug ’24US$80.35
US$126.28
+57.2%
13.6%US$150.00US$76.00US$80.3529
Jul ’24US$80.35
US$124.68
+55.2%
14.5%US$150.00US$76.00US$80.3528
Jun ’24US$80.35
US$97.41
+21.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$80.3527
May ’24US$80.35
US$96.96
+20.7%
14.1%US$120.00US$67.00US$80.3527
Apr ’24US$80.35
US$96.37
+19.9%
13.7%US$120.00US$67.00US$80.3527
Mar ’24US$80.35
US$91.63
+14.0%
17.4%US$120.00US$55.00US$80.3528
Feb ’24US$80.35
US$91.63
+14.0%
17.4%US$120.00US$55.00US$80.3528
Jan ’24US$80.35
US$89.31
+11.1%
17.1%US$120.00US$55.00US$80.3526
Dec ’23US$80.35
US$85.62
+6.6%
19.0%US$120.00US$55.00US$80.3526
Nov ’23US$80.35
US$85.62
+6.6%
19.0%US$120.00US$55.00US$80.3526
Oct ’23US$80.35
US$87.71
+9.2%
15.6%US$115.00US$67.00US$80.3524

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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