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Microsoft Évaluation
Le site MSFTCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSFTCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSFTCL ( CLP391290 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP455249.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSFTCL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFTCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MSFTCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.21t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSFTCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 72.3x | ||
ORCL Oracle | 42.4x | 16.3% | US$460.8b |
NOW ServiceNow | 158.9x | 22.4% | US$183.2b |
PANW Palo Alto Networks | 42.8x | -2.5% | US$110.9b |
FTNT Fortinet | 45x | 12.4% | US$58.6b |
MSFTCL Microsoft | 36.4x | 12.4% | CL$3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFTCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSFTCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MSFTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSFTCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.4x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSFTCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CL$402,000.00 | CL$452,304.88 +12.5% | 6.3% | CL$540,870.00 | CL$396,638.00 | n/a | 50 |
Sep ’25 | CL$379,326.00 | CL$455,984.96 +20.2% | 6.6% | CL$545,598.00 | CL$400,105.20 | n/a | 51 |
Aug ’25 | CL$422,110.00 | CL$475,580.62 +12.7% | 6.8% | CL$571,446.00 | CL$409,250.58 | n/a | 52 |
Jul ’25 | CL$428,980.00 | CL$466,832.06 +8.8% | 7.8% | CL$570,708.00 | CL$408,722.05 | n/a | 51 |
Jun ’25 | CL$373,962.00 | CL$433,288.25 +15.9% | 7.5% | CL$538,158.00 | CL$358,502.92 | n/a | 52 |
May ’25 | CL$383,024.00 | CL$457,476.55 +19.4% | 7.2% | CL$574,698.00 | CL$382,844.65 | n/a | 52 |
Apr ’25 | CL$418,980.00 | CL$463,025.09 +10.5% | 7.4% | CL$590,940.00 | CL$393,664.53 | n/a | 53 |
Mar ’25 | CL$400,773.00 | CL$451,449.86 +12.6% | 7.4% | CL$581,730.00 | CL$387,529.14 | n/a | 51 |
Feb ’25 | CL$380,003.00 | CL$425,893.98 +12.1% | 8.4% | CL$559,248.00 | CL$344,869.60 | n/a | 49 |
Jan ’25 | CL$322,970.00 | CL$367,124.49 +13.7% | 9.7% | CL$529,674.00 | CL$263,159.70 | n/a | 51 |
Dec ’24 | CL$331,542.00 | CL$352,924.11 +6.4% | 6.9% | CL$412,167.00 | CL$258,667.33 | n/a | 50 |
Nov ’24 | CL$314,714.00 | CL$360,922.89 +14.7% | 6.6% | CL$402,750.00 | CL$266,799.50 | n/a | 50 |
Oct ’24 | CL$286,708.00 | CL$355,980.28 +24.2% | 7.4% | CL$397,859.00 | CL$269,549.47 | n/a | 49 |
Sep ’24 | CL$281,820.00 | CL$333,610.22 +18.4% | 10.0% | CL$376,842.40 | CL$198,698.72 | CL$379,326.00 | 49 |
Aug ’24 | CL$280,110.00 | CL$328,012.04 +17.1% | 9.7% | CL$378,270.00 | CL$195,019.20 | CL$422,110.00 | 50 |
Jul ’24 | CL$269,590.00 | CL$279,921.53 +3.8% | 10.9% | CL$362,673.00 | CL$186,978.08 | CL$428,980.00 | 46 |
Jun ’24 | CL$267,510.00 | CL$276,671.87 +3.4% | 10.7% | CL$364,396.50 | CL$187,866.64 | CL$373,962.00 | 47 |
May ’24 | CL$240,000.00 | CL$267,327.19 +11.4% | 9.3% | CL$338,730.00 | CL$187,108.00 | CL$383,024.00 | 48 |
Apr ’24 | CL$223,300.00 | CL$237,625.30 +6.4% | 12.2% | CL$334,824.00 | CL$169,006.40 | CL$418,980.00 | 47 |
Mar ’24 | CL$208,869.00 | CL$236,059.57 +13.0% | 11.2% | CL$331,886.61 | CL$171,192.12 | CL$400,773.00 | 47 |
Feb ’24 | CL$198,220.00 | CL$227,795.27 +14.9% | 11.5% | CL$327,221.76 | CL$168,785.92 | CL$380,003.00 | 47 |
Jan ’24 | CL$205,610.00 | CL$260,430.19 +26.7% | 11.4% | CL$360,586.74 | CL$205,297.56 | CL$322,970.00 | 45 |
Dec ’23 | CL$224,175.00 | CL$272,269.70 +21.5% | 11.5% | CL$376,796.58 | CL$214,526.52 | CL$331,542.00 | 44 |
Nov ’23 | CL$213,730.00 | CL$284,578.42 +33.1% | 11.0% | CL$389,303.31 | CL$241,538.55 | CL$314,714.00 | 42 |
Oct ’23 | CL$233,000.00 | CL$321,717.11 +38.1% | 9.1% | CL$396,113.58 | CL$270,359.57 | CL$286,708.00 | 42 |
Sep ’23 | CL$253,169.00 | CL$295,654.85 +16.8% | 9.2% | CL$364,232.31 | CL$248,599.63 | CL$281,820.00 | 42 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.