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Microsoft Évaluation
Le site MSFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSFT ( $418.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $486.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSFT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MSFT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.18t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.8x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 72.1x | ||
ORCL Oracle | 42.6x | 16.3% | US$465.8b |
NOW ServiceNow | 158.4x | 22.4% | US$182.2b |
PANW Palo Alto Networks | 42.4x | -2.5% | US$110.3b |
FTNT Fortinet | 45.1x | 12.4% | US$59.1b |
MSFT Microsoft | 36.1x | 12.4% | US$3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MSFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSFT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$410.32 | US$501.75 +22.3% | 6.3% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
Sep ’25 | US$418.10 | US$501.45 +19.9% | 6.6% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
Aug ’25 | US$440.57 | US$499.34 +13.3% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
Jul ’25 | US$453.47 | US$490.79 +8.2% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
Jun ’25 | US$418.00 | US$483.08 +15.6% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
May ’25 | US$405.00 | US$477.62 +17.9% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
Apr ’25 | US$416.00 | US$470.12 +13.0% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
Mar ’25 | US$413.33 | US$465.63 +12.7% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
Feb ’25 | US$403.10 | US$456.93 +13.4% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | n/a | 49 |
Jan ’25 | US$375.00 | US$415.87 +10.9% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | n/a | 51 |
Dec ’24 | US$378.43 | US$406.73 +7.5% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
Nov ’24 | US$339.40 | US$403.27 +18.8% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
Oct ’24 | US$325.29 | US$393.69 +21.0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
Sep ’24 | US$330.16 | US$389.52 +18.0% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | US$418.10 | 49 |
Aug ’24 | US$335.03 | US$390.21 +16.5% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$440.57 | 50 |
Jul ’24 | US$337.17 | US$347.32 +3.0% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | US$453.47 | 46 |
Jun ’24 | US$330.75 | US$341.67 +3.3% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$418.00 | 47 |
May ’24 | US$300.36 | US$331.47 +10.4% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | US$405.00 | 48 |
Apr ’24 | US$276.28 | US$298.07 +7.9% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | US$416.00 | 47 |
Mar ’24 | US$269.65 | US$292.33 +8.4% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | US$413.33 | 47 |
Feb ’24 | US$245.13 | US$286.12 +16.7% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | US$403.10 | 47 |
Jan ’24 | US$254.67 | US$296.84 +16.6% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | US$375.00 | 45 |
Dec ’23 | US$254.67 | US$296.98 +16.6% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | US$378.43 | 44 |
Nov ’23 | US$227.91 | US$300.44 +31.8% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | US$339.40 | 42 |
Oct ’23 | US$238.64 | US$333.81 +39.9% | 9.1% | US$411.00 | US$280.52 | US$325.29 | 42 |
Sep ’23 | US$265.36 | US$333.62 +25.7% | 9.2% | US$411.00 | US$280.52 | US$330.16 | 42 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.