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UnitedHealth Group Évaluation
Le site UNHCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UNHCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UNHCL ( CLP544200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP1127544.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UNHCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNHCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UNHCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$532.18b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UNHCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.1x | ||
ELV Elevance Health | 18x | 11.6% | US$120.7b |
HUM Humana | 22x | 19.1% | US$37.6b |
CNC Centene | 13.7x | 7.1% | US$39.0b |
MOH Molina Healthcare | 18.7x | 17.0% | US$20.2b |
UNHCL UnitedHealth Group | 37.6x | 23.4% | CL$532.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNHCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UNHCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UNHCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UNHCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UNHCL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CL$566,550.00 | CL$575,010.99 +1.5% | 4.8% | CL$627,510.80 | CL$507,545.50 | n/a | 24 |
Sep ’25 | CL$544,200.00 | CL$564,924.50 +3.8% | 4.9% | CL$616,957.20 | CL$499,009.50 | n/a | 24 |
Aug ’25 | CL$519,030.00 | CL$585,740.88 +12.9% | 5.8% | CL$647,516.40 | CL$518,965.35 | n/a | 24 |
Jul ’25 | CL$462,680.00 | CL$541,831.72 +17.1% | 6.3% | CL$635,208.75 | CL$452,645.05 | n/a | 28 |
Jun ’25 | CL$462,680.00 | CL$524,345.83 +13.3% | 7.4% | CL$619,319.25 | CL$422,054.60 | n/a | 28 |
May ’25 | CL$462,680.00 | CL$539,415.41 +16.6% | 7.7% | CL$641,756.25 | CL$437,345.00 | n/a | 27 |
Apr ’25 | CL$473,050.00 | CL$576,779.72 +21.9% | 7.5% | CL$660,487.50 | CL$459,895.00 | n/a | 27 |
Mar ’25 | CL$474,961.00 | CL$580,265.66 +22.2% | 7.3% | CL$659,981.25 | CL$459,542.50 | n/a | 26 |
Feb ’25 | CL$474,961.00 | CL$543,738.79 +14.5% | 7.1% | CL$616,757.63 | CL$429,446.05 | n/a | 26 |
Jan ’25 | CL$474,961.00 | CL$514,325.08 +8.3% | 7.4% | CL$590,118.75 | CL$419,640.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | CL$474,961.00 | CL$511,777.80 +7.8% | 6.2% | CL$574,827.00 | CL$435,475.00 | n/a | 23 |
Nov ’24 | CL$375,998.00 | CL$533,342.18 +41.8% | 6.6% | CL$598,870.80 | CL$419,209.56 | n/a | 23 |
Oct ’24 | CL$375,998.00 | CL$501,480.30 +33.4% | 6.6% | CL$575,016.00 | CL$408,703.68 | n/a | 24 |
Sep ’24 | CL$375,998.00 | CL$490,704.59 +30.5% | 6.7% | CL$559,780.00 | CL$397,874.40 | CL$544,200.00 | 24 |
Aug ’24 | CL$375,998.00 | CL$477,075.53 +26.9% | 6.8% | CL$546,390.00 | CL$388,357.20 | CL$519,030.00 | 24 |
Jul ’24 | CL$492,000.00 | CL$457,572.59 -7.0% | 6.8% | CL$516,022.00 | CL$366,772.56 | CL$462,680.00 | 24 |
Jun ’24 | CL$492,000.00 | CL$472,446.95 -4.0% | 6.6% | CL$523,152.50 | CL$371,840.70 | CL$462,680.00 | 24 |
May ’24 | CL$492,000.00 | CL$474,382.21 -3.6% | 6.9% | CL$524,712.50 | CL$372,949.50 | CL$462,680.00 | 23 |
Apr ’24 | CL$492,000.00 | CL$474,778.61 -3.5% | 6.7% | CL$523,640.00 | CL$372,187.20 | CL$473,050.00 | 23 |
Mar ’24 | CL$492,000.00 | CL$473,517.57 -3.8% | 6.4% | CL$520,942.50 | CL$370,269.90 | CL$474,961.00 | 23 |
Feb ’24 | CL$492,000.00 | CL$480,966.72 -2.2% | 6.3% | CL$528,632.00 | CL$375,735.36 | CL$474,961.00 | 23 |
Jan ’24 | CL$492,000.00 | CL$503,868.76 +2.4% | 7.8% | CL$557,245.00 | CL$365,209.80 | CL$474,961.00 | 23 |
Dec ’23 | CL$492,000.00 | CL$523,569.06 +6.4% | 7.6% | CL$575,304.52 | CL$380,558.58 | CL$474,961.00 | 23 |
Nov ’23 | CL$492,000.00 | CL$553,953.12 +12.6% | 7.6% | CL$601,478.35 | CL$403,511.46 | CL$375,998.00 | 23 |
Oct ’23 | CL$492,000.00 | CL$555,989.38 +13.0% | 9.2% | CL$614,629.20 | CL$389,103.84 | CL$375,998.00 | 24 |
Sep ’23 | CL$440,570.00 | CL$514,571.52 +16.8% | 9.1% | CL$567,472.80 | CL$360,955.80 | CL$375,998.00 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.