Chevron Corporation

SNSE:CVXCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$284.9t

Chevron Évaluation

Le site CVXCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVXCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVXCL ( CLP146000 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP227542.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVXCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVXCL?

Mesure clé : Comme CVXCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVXCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVXCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVXCL?
Ratio PE17.5x
Les revenusUS$16.68b
Capitalisation boursièreUS$291.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVXCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVXCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
SHEL Shell
12.7x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVXCL Chevron
17.5x7.4%CL$291.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVXCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVXCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

30 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVXCL 17.5xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies85PE0816243240+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVXCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVXCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVXCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVXCL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVXCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCL$146,000.00
CL$169,564.23
+16.1%
6.3%CL$189,699.02CL$150,585.82n/a23
Nov ’25CL$146,000.00
CL$162,586.16
+11.4%
7.2%CL$184,473.60CL$139,316.00n/a23
Oct ’25CL$146,000.00
CL$153,952.79
+5.4%
7.4%CL$175,990.36CL$134,686.50n/a22
Sep ’25CL$146,000.00
CL$163,924.36
+12.3%
8.6%CL$189,569.65CL$142,408.42n/a22
Aug ’25CL$146,000.00
CL$173,214.10
+18.6%
8.6%CL$196,159.38CL$147,595.65n/a22
Jul ’25CL$147,090.00
CL$172,039.46
+17.0%
8.0%CL$192,772.74CL$145,047.45n/a22
Jun ’25CL$147,090.00
CL$164,108.15
+11.6%
8.0%CL$183,531.58CL$138,094.15n/a23
May ’25CL$147,090.00
CL$174,794.80
+18.8%
8.3%CL$197,312.98CL$141,758.84n/a24
Apr ’25CL$147,090.00
CL$174,360.27
+18.5%
6.8%CL$196,980.00CL$145,765.20n/a23
Mar ’25CL$147,090.00
CL$172,954.66
+17.6%
7.0%CL$190,394.40CL$143,767.20n/a25
Feb ’25CL$129,890.00
CL$161,521.97
+24.4%
6.8%CL$177,260.71CL$135,229.82n/a24
Jan ’25CL$129,890.00
CL$155,370.12
+19.6%
6.8%CL$173,938.00CL$128,714.12n/a24
Dec ’24CL$129,890.00
CL$159,847.29
+23.1%
6.1%CL$176,440.00CL$141,152.00n/a24
Nov ’24CL$153,530.00
CL$166,133.72
+8.2%
6.5%CL$195,086.70CL$150,625.08CL$146,000.0024
Oct ’24CL$153,530.00
CL$169,528.97
+10.4%
7.5%CL$195,912.30CL$150,351.30CL$146,000.0026
Sep ’24CL$124,863.00
CL$158,161.60
+26.7%
7.3%CL$178,235.20CL$140,712.00CL$146,000.0026
Aug ’24CL$124,863.00
CL$153,928.98
+23.3%
7.2%CL$173,641.95CL$135,054.85CL$146,000.0026
Jul ’24CL$124,863.00
CL$149,122.23
+19.4%
7.3%CL$166,868.00CL$129,162.25CL$147,090.0025
Jun ’24CL$124,863.00
CL$149,752.76
+19.9%
7.5%CL$170,246.60CL$129,291.05CL$147,090.0025
May ’24CL$124,863.00
CL$153,918.66
+23.3%
9.2%CL$190,511.00CL$129,967.25CL$147,090.0027
Apr ’24CL$124,863.00
CL$151,308.90
+21.2%
9.3%CL$187,237.68CL$127,734.18CL$147,090.0028
Mar ’24CL$124,863.00
CL$155,206.70
+24.3%
9.5%CL$191,308.68CL$120,783.87CL$147,090.0028
Feb ’24CL$124,863.00
CL$155,357.23
+24.4%
9.2%CL$190,570.00CL$120,317.50CL$129,890.0028
Jan ’24CL$124,863.00
CL$160,773.65
+28.8%
9.5%CL$200,413.56CL$126,532.29CL$129,890.0028
Dec ’23CL$124,863.00
CL$166,748.93
+33.5%
9.8%CL$207,587.96CL$125,784.23CL$129,890.0028
Nov ’23CL$124,863.00
CL$175,710.21
+40.7%
10.5%CL$223,244.20CL$135,270.85CL$153,530.0028

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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