Walmart Inc.

SNSE:WMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$727.0b

Walmart Évaluation

Le site WMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WMT ( $58.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $43.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WMT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WMT?

Mesure clé : Comme WMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WMT?
Ratio PE36.9x
Les revenusUS$19.68b
Capitalisation boursièreUS$726.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
CENCOSUD Cencosud
24.5x39.0%CL$5.5t
COST Costco Wholesale
58x8.2%US$423.4b
TGT Target
13.1x4.7%US$55.8b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.4x9.6%Mex$905.3b
WMT Walmart
36.9x8.9%US$727.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WMT 36.9xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Retailing ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.9x
Juste PE Ratio31.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$58.05
US$95.20
+64.0%
8.4%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$58.05
US$85.02
+46.5%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$58.05
US$82.64
+42.4%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$58.05
US$79.96
+37.8%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$58.05
US$73.40
+26.5%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$58.05
US$72.13
+24.3%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$58.05
US$70.68
+21.8%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$58.05
US$65.08
+12.1%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$58.05
US$65.13
+12.2%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$58.05
US$65.07
+12.1%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$53.58
US$59.72
+11.4%
6.5%US$70.00US$49.00n/a37
Jan ’25US$51.83
US$59.55
+14.9%
6.5%US$70.00US$49.00n/a38
Dec ’24US$53.56
US$59.68
+11.4%
6.4%US$70.00US$49.00n/a38
Nov ’24US$53.56
US$59.42
+10.9%
6.5%US$70.00US$48.33US$58.0538
Oct ’24US$52.81
US$59.17
+12.0%
6.4%US$70.00US$48.33US$58.0538
Sep ’24US$52.81
US$58.91
+11.6%
6.1%US$70.00US$48.33US$58.0538
Aug ’24US$52.81
US$56.76
+7.5%
5.8%US$70.00US$50.67US$58.0538
Jul ’24US$51.75
US$56.13
+8.5%
4.9%US$62.00US$48.33US$58.0538
Jun ’24US$46.92
US$55.33
+17.9%
4.8%US$60.00US$48.33US$58.0537
May ’24US$46.92
US$54.32
+15.8%
5.2%US$60.00US$48.00US$58.0538
Apr ’24US$46.92
US$53.67
+14.4%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.0537
Mar ’24US$47.84
US$53.65
+12.1%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.0537
Feb ’24US$47.53
US$53.41
+12.4%
6.1%US$58.33US$44.33US$53.5836
Jan ’24US$50.73
US$53.45
+5.4%
6.4%US$58.33US$44.33US$51.8337
Dec ’23US$50.73
US$53.31
+5.1%
6.4%US$58.33US$44.33US$53.5636
Nov ’23US$47.04
US$50.81
+8.0%
6.0%US$56.67US$43.33US$53.5636

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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