Costco Wholesale Corporation

SNSE:COSTCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$418.9t

Costco Wholesale Évaluation

Le site COSTCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COSTCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COSTCL ( CLP844260 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CLP761261.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COSTCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COSTCL?

Mesure clé : Comme COSTCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COSTCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COSTCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COSTCL?
Ratio PE55.9x
Les revenusUS$7.58b
Capitalisation boursièreUS$423.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COSTCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COSTCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.2x
CENCOSUD Cencosud
26.7x26.1%CL$6.0t
WMT Walmart
37.7x9.8%US$741.0b
TGT Target
13.8x4.5%US$60.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.7x9.5%Mex$1.0t
COSTCL Costco Wholesale
55.9x8.3%CL$423.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COSTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COSTCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COSTCL 55.9xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COSTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Retailing ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COSTCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COSTCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.9x
Juste PE Ratio28.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COSTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COSTCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCL$844,260.00
CL$1,014,956.65
+20.2%
11.4%CL$1,165,188.75CL$535,491.00n/a31
Dec ’25CL$844,260.00
CL$926,763.13
+9.8%
10.9%CL$1,059,982.25CL$532,456.20n/a32
Nov ’25CL$844,260.00
CL$885,561.96
+4.9%
10.4%CL$1,010,322.90CL$512,276.40n/a32
Oct ’25CL$804,066.00
CL$830,491.44
+3.3%
10.6%CL$942,805.50CL$457,934.10n/a31
Sep ’25CL$774,230.00
CL$822,522.96
+6.2%
11.2%CL$979,660.50CL$475,835.10n/a30
Aug ’25CL$774,230.00
CL$803,363.48
+3.8%
11.3%CL$955,720.50CL$464,207.10n/a30
Jul ’25CL$799,830.00
CL$798,544.01
-0.2%
10.4%CL$922,281.75CL$482,424.30n/a30
Jun ’25CL$696,890.00
CL$756,332.76
+8.5%
9.9%CL$862,957.60CL$459,020.00n/a30
May ’25CL$696,890.00
CL$740,135.20
+6.2%
9.4%CL$829,353.60CL$476,640.00n/a31
Apr ’25CL$535,580.00
CL$746,229.85
+39.3%
12.4%CL$887,443.00CL$490,300.00n/a32
Mar ’25CL$535,580.00
CL$691,781.24
+29.2%
11.5%CL$806,643.75CL$469,320.00n/a33
Feb ’25CL$535,580.00
CL$625,052.98
+16.7%
10.3%CL$729,332.30CL$447,672.00n/a33
Jan ’25CL$535,580.00
CL$583,619.67
+9.0%
9.9%CL$659,362.25CL$424,824.00n/a34
Dec ’24CL$535,580.00
CL$524,895.18
-2.0%
7.9%CL$592,246.00CL$400,637.00CL$844,260.0033
Nov ’24CL$535,580.00
CL$552,390.80
+3.1%
7.8%CL$633,624.00CL$428,628.00CL$844,260.0033
Oct ’24CL$476,560.00
CL$531,129.59
+11.5%
8.3%CL$615,672.00CL$407,430.00CL$804,066.0033
Sep ’24CL$476,560.00
CL$485,296.50
+1.8%
8.7%CL$555,172.80CL$407,638.40CL$774,230.0032
Aug ’24n/a
CL$464,251.05
0%
7.6%CL$532,669.75CL$398,453.75CL$774,230.0032
Jul ’24n/a
CL$442,292.50
0%
7.0%CL$511,810.00CL$382,850.00CL$799,830.0032
Jun ’24n/a
CL$439,577.91
0%
6.9%CL$511,079.75CL$382,303.75CL$696,890.0031
May ’24CL$482,045.00
CL$442,248.18
-8.3%
7.2%CL$512,127.50CL$383,087.50CL$696,890.0031
Apr ’24n/a
CL$431,872.66
0%
7.3%CL$501,465.85CL$375,112.25CL$535,580.0032
Mar ’24n/a
CL$458,712.96
0%
8.0%CL$528,891.50CL$393,128.80CL$535,580.0031
Feb ’24n/a
CL$433,729.89
0%
8.3%CL$499,459.25CL$353,947.50CL$535,580.0030
Jan ’24CL$482,045.00
CL$478,788.98
-0.7%
8.9%CL$567,768.50CL$393,070.50CL$535,580.0030
Dec ’23n/a
CL$490,301.13
0%
8.4%CL$571,746.50CL$400,222.55CL$535,580.0027

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 18:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/11/24
Revenus annuels2024/09/01

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Costco Wholesale Corporation est couverte par 70 analystes. 33 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research