La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Costco Wholesale Évaluation
Le site COSTCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COSTCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COSTCL ( CLP774230 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CLP765593.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COSTCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COSTCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COSTCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$394.14b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.1x |
Ratio PEG | 7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COSTCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27x | ||
CENCOSUD Cencosud | 30.8x | 37.4% | CL$5.5t |
WMT Walmart | 42x | 12.4% | US$653.6b |
TGT Target | 16.1x | 5.1% | US$72.3b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 19.2x | 9.4% | Mex$1.0t |
COSTCL Costco Wholesale | 53.5x | 7.6% | CL$394.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COSTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COSTCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COSTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Retailing ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COSTCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 53.5x |
Juste PE Ratio | 25.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COSTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CL$804,066.00 | CL$885,587.37 +10.1% | 10.9% | CL$1,014,119.63 | CL$485,634.75 | n/a | 31 |
Oct ’25 | CL$804,066.00 | CL$830,491.44 +3.3% | 10.6% | CL$942,805.50 | CL$457,934.10 | n/a | 31 |
Sep ’25 | CL$774,230.00 | CL$822,522.96 +6.2% | 11.2% | CL$979,660.50 | CL$475,835.10 | n/a | 30 |
Aug ’25 | CL$774,230.00 | CL$803,363.48 +3.8% | 11.3% | CL$955,720.50 | CL$464,207.10 | n/a | 30 |
Jul ’25 | CL$799,830.00 | CL$798,544.01 -0.2% | 10.4% | CL$922,281.75 | CL$482,424.30 | n/a | 30 |
Jun ’25 | CL$696,890.00 | CL$756,332.76 +8.5% | 9.9% | CL$862,957.60 | CL$459,020.00 | n/a | 30 |
May ’25 | CL$696,890.00 | CL$740,135.20 +6.2% | 9.4% | CL$829,353.60 | CL$476,640.00 | n/a | 31 |
Apr ’25 | CL$535,580.00 | CL$746,229.85 +39.3% | 12.4% | CL$887,443.00 | CL$490,300.00 | n/a | 32 |
Mar ’25 | CL$535,580.00 | CL$691,781.24 +29.2% | 11.5% | CL$806,643.75 | CL$469,320.00 | n/a | 33 |
Feb ’25 | CL$535,580.00 | CL$625,052.98 +16.7% | 10.3% | CL$729,332.30 | CL$447,672.00 | n/a | 33 |
Jan ’25 | CL$535,580.00 | CL$583,619.67 +9.0% | 9.9% | CL$659,362.25 | CL$424,824.00 | n/a | 34 |
Dec ’24 | CL$535,580.00 | CL$524,895.18 -2.0% | 7.9% | CL$592,246.00 | CL$400,637.00 | n/a | 33 |
Nov ’24 | CL$535,580.00 | CL$552,390.80 +3.1% | 7.8% | CL$633,624.00 | CL$428,628.00 | n/a | 33 |
Oct ’24 | CL$476,560.00 | CL$531,129.59 +11.5% | 8.3% | CL$615,672.00 | CL$407,430.00 | CL$804,066.00 | 33 |
Sep ’24 | CL$476,560.00 | CL$485,296.50 +1.8% | 8.7% | CL$555,172.80 | CL$407,638.40 | CL$774,230.00 | 32 |
Aug ’24 | n/a | CL$464,251.05 0% | 7.6% | CL$532,669.75 | CL$398,453.75 | CL$774,230.00 | 32 |
Jul ’24 | n/a | CL$442,292.50 0% | 7.0% | CL$511,810.00 | CL$382,850.00 | CL$799,830.00 | 32 |
Jun ’24 | n/a | CL$439,577.91 0% | 6.9% | CL$511,079.75 | CL$382,303.75 | CL$696,890.00 | 31 |
May ’24 | CL$482,045.00 | CL$442,248.18 -8.3% | 7.2% | CL$512,127.50 | CL$383,087.50 | CL$696,890.00 | 31 |
Apr ’24 | n/a | CL$431,872.66 0% | 7.3% | CL$501,465.85 | CL$375,112.25 | CL$535,580.00 | 32 |
Mar ’24 | n/a | CL$458,712.96 0% | 8.0% | CL$528,891.50 | CL$393,128.80 | CL$535,580.00 | 31 |
Feb ’24 | n/a | CL$433,729.89 0% | 8.3% | CL$499,459.25 | CL$353,947.50 | CL$535,580.00 | 30 |
Jan ’24 | CL$482,045.00 | CL$478,788.98 -0.7% | 8.9% | CL$567,768.50 | CL$393,070.50 | CL$535,580.00 | 30 |
Dec ’23 | n/a | CL$490,301.13 0% | 8.4% | CL$571,746.50 | CL$400,222.55 | CL$535,580.00 | 27 |
Nov ’23 | CL$482,045.00 | CL$553,018.55 +14.7% | 8.1% | CL$641,387.50 | CL$448,971.25 | CL$535,580.00 | 27 |
Oct ’23 | n/a | CL$559,622.00 0% | 9.1% | CL$673,932.00 | CL$451,276.00 | CL$476,560.00 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.