Costco Wholesale Corporation

SNSE:COST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$427.1b

Costco Wholesale Évaluation

Le site COST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COST ( $954.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $824.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COST?

Mesure clé : Comme COST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COST?
Ratio PE58x
Les revenusUS$7.37b
Capitalisation boursièreUS$427.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
CENCOSUD Cencosud
24.5x39.0%CL$5.5t
WMT Walmart
36.9x8.9%US$727.0b
TGT Target
13.1x4.7%US$57.4b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.4x9.6%Mex$933.2b
COST Costco Wholesale
58x8.2%US$427.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COST 58.0xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Retailing ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 58x
Juste PE Ratio28.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$954.90
US$939.89
-1.6%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$850.45
US$933.49
+9.8%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$850.45
US$924.92
+8.8%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$850.45
US$881.58
+3.7%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$850.45
US$882.61
+3.8%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$850.45
US$844.19
-0.7%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.25
US$823.86
+3.5%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$721.30
US$776.41
+7.6%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$678.61
US$760.99
+12.1%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$678.61
US$707.52
+4.3%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$678.61
US$670.19
-1.2%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$673.93
US$659.42
-2.2%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$578.00
US$602.67
+4.3%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$557.43
US$592.82
+6.3%
7.8%US$680.00US$460.00US$850.4533
Oct ’24US$557.43
US$586.62
+5.2%
8.3%US$680.00US$450.00US$850.4533
Sep ’24US$557.43
US$569.06
+2.1%
8.7%US$651.00US$478.00US$850.4532
Aug ’24US$565.50
US$553.44
-2.1%
7.6%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jul ’24US$486.36
US$548.75
+12.8%
7.0%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jun ’24US$486.36
US$546.16
+12.3%
6.9%US$635.00US$475.00US$796.2531
May ’24US$486.36
US$548.35
+12.7%
7.2%US$635.00US$475.00US$721.3031
Apr ’24US$486.36
US$546.88
+12.4%
7.3%US$635.00US$475.00US$678.6132
Mar ’24US$509.98
US$550.74
+8.0%
8.0%US$635.00US$472.00US$678.6131
Feb ’24US$485.95
US$551.43
+13.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$678.6130
Jan ’24US$523.50
US$548.13
+4.7%
8.9%US$650.00US$450.00US$673.9330
Dec ’23US$523.50
US$557.41
+6.5%
8.4%US$650.00US$455.00US$578.0027
Nov ’23US$584.00
US$560.44
-4.0%
8.1%US$650.00US$455.00US$557.4327

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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