Caterpillar Inc.

SNSE:CATCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$170.5t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Caterpillar Évaluation

Le site CATCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CATCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CATCL ( CLP321675 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CLP250840.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CATCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CATCL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CATCL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.8x
Ratio PEG-9.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CATCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CATCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
VOLV B AB Volvo
9.9x-0.8%SEK 555.5b
PCAR PACCAR
10.4x-2.3%US$51.3b
CMI Cummins
23x10.0%US$44.5b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.4x17.3%US$31.9b
CATCL Caterpillar
17.2x-1.8%CL$189.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CATCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CATCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CATCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Machinery ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CATCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CATCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CATCL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CATCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCL$321,675.00
CL$328,101.49
+2.0%
18.0%CL$437,983.52CL$235,038.57n/a22
Sep ’25CL$321,675.00
CL$321,363.78
-0.1%
17.6%CL$429,074.72CL$230,257.77n/a23
Aug ’25CL$321,675.00
CL$326,956.87
+1.6%
17.4%CL$436,577.60CL$230,520.50n/a24
Jul ’25CL$321,675.00
CL$330,529.56
+2.8%
16.7%CL$441,347.52CL$233,039.10n/a26
Jun ’25CL$321,675.00
CL$315,352.52
-2.0%
16.7%CL$422,954.56CL$223,327.30n/a26
May ’25CL$321,675.00
CL$323,022.39
+0.4%
18.0%CL$423,527.58CL$168,066.50n/a27
Apr ’25CL$354,500.00
CL$313,750.95
-11.5%
17.6%CL$431,518.50CL$171,237.50n/a27
Mar ’25CL$250,550.00
CL$307,329.98
+22.7%
17.0%CL$431,584.65CL$171,263.75n/a26
Feb ’25CL$250,550.00
CL$260,265.42
+3.9%
17.9%CL$402,658.56CL$163,114.00n/a26
Jan ’25n/a
CL$239,639.30
0%
15.5%CL$325,306.25CL$155,968.75n/a25
Dec ’24n/a
CL$235,478.41
0%
15.7%CL$323,313.35CL$155,013.25n/a25
Nov ’24n/a
CL$245,285.35
0%
16.2%CL$327,266.30CL$156,908.50n/a24
Oct ’24n/a
CL$259,606.58
0%
15.2%CL$331,684.08CL$159,463.50n/a24
Sep ’24CL$245,700.00
CL$242,930.62
-1.1%
15.8%CL$311,405.64CL$149,714.25CL$321,675.0025
Aug ’24n/a
CL$218,320.63
0%
16.3%CL$295,050.60CL$147,105.00CL$321,675.0025
Jul ’24CL$171,790.00
CL$198,909.51
+15.8%
15.9%CL$282,021.48CL$140,609.00CL$321,675.0025
Jun ’24n/a
CL$196,524.95
0%
15.9%CL$279,370.65CL$141,709.75CL$321,675.0026
May ’24n/a
CL$197,548.95
0%
16.3%CL$278,242.50CL$141,137.50CL$321,675.0025
Apr ’24CL$163,660.00
CL$200,863.74
+22.7%
16.0%CL$268,656.40CL$139,510.00CL$354,500.0026
Mar ’24n/a
CL$210,947.94
0%
15.1%CL$280,687.30CL$145,757.50CL$250,550.0026
Feb ’24n/a
CL$200,479.01
0%
14.1%CL$265,067.35CL$149,444.50CL$250,550.0025
Jan ’24n/a
CL$204,500.81
0%
13.0%CL$248,944.65CL$152,860.75n/a26
Dec ’23n/a
CL$204,386.29
0%
13.6%CL$252,581.25CL$154,207.50n/a26
Nov ’23CL$163,660.00
CL$213,634.83
+30.5%
12.4%CL$269,007.64CL$164,814.54n/a26
Oct ’23n/a
CL$209,201.85
0%
16.9%CL$317,507.28CL$137,457.42n/a26
Sep ’23CL$163,660.00
CL$194,807.02
+19.0%
18.2%CL$312,543.00CL$126,803.16CL$245,700.0026

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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