RWE Aktiengesellschaft

SWX:RWE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 38.6b

RWE Évaluation

Le site RWE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de RWE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: RWE ( CHF53.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF19.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RWE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RWE?

Mesure clé : Comme RWE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RWE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RWE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RWE?
Ratio PE13.4x
Les revenus€3.13b
Capitalisation boursière€41.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RWE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RWE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.9x
BKW BKW
23.5x8.60%CHF 8.4b
VST Vistra
69.7x24.29%US$51.7b
NTPC NTPC
15.2x1.18%₹3.7t
1816 CGN Power
15.2x8.14%HK$239.8b
RWE RWE
13.4x-3.42%CHF 41.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RWE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RWE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RWE 13.4xMoyenne de l'industrie 25.6xNo. of Companies5PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RWE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RWE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RWE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RWE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RWE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 53.46
CHF 55.29
+3.43%
8.23%CHF 61.84CHF 45.22n/a19
Apr ’27CHF 51.26
CHF 55.15
+7.58%
8.23%CHF 61.67CHF 45.10n/a19
Mar ’27CHF 48.25
CHF 50.58
+4.84%
8.34%CHF 56.48CHF 39.63n/a19
Feb ’27CHF 47.90
CHF 48.91
+2.11%
10.28%CHF 55.88CHF 36.18n/a19
Jan ’27CHF 40.75
CHF 45.76
+12.31%
9.14%CHF 52.15CHF 36.79n/a18
Dec ’26CHF 40.70
CHF 44.85
+10.18%
8.57%CHF 50.45CHF 36.91n/a17
Nov ’26CHF 40.00
CHF 41.51
+3.75%
6.79%CHF 47.31CHF 36.64n/a17
Oct ’26CHF 36.51
CHF 40.46
+10.81%
7.50%CHF 45.83CHF 34.04n/a17
Sep ’26CHF 32.84
CHF 40.18
+22.34%
7.95%CHF 45.94CHF 34.13n/a18
Aug ’26CHF 33.78
CHF 39.68
+17.48%
7.97%CHF 45.55CHF 34.68n/a18
Jul ’26CHF 33.41
CHF 39.56
+18.43%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
Jun ’26CHF 30.73
CHF 39.56
+28.74%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
May ’26CHF 32.12
CHF 39.63
+23.40%
7.80%CHF 45.90CHF 34.00n/a17
Apr ’26CHF 31.61
CHF 40.40
+27.84%
8.37%CHF 46.73CHF 34.62CHF 51.2617
Mar ’26CHF 28.08
CHF 39.96
+42.32%
10.28%CHF 46.95CHF 32.11CHF 48.2517
Feb ’26CHF 28.40
CHF 40.12
+41.25%
10.20%CHF 47.20CHF 32.29CHF 47.9017
Jan ’26CHF 26.70
CHF 40.20
+50.58%
9.80%CHF 46.59CHF 31.87CHF 40.7517
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.26%
10.81%CHF 48.83CHF 31.81CHF 40.7017
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.82%
10.31%CHF 49.31CHF 32.12CHF 40.0017
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.91%
11.47%CHF 49.18CHF 32.04CHF 36.5118
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.05
+36.31%
11.42%CHF 49.33CHF 32.14CHF 32.8418
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.07
+31.19%
13.42%CHF 56.09CHF 32.24CHF 33.7818
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.79
+40.74%
12.74%CHF 57.70CHF 33.16CHF 33.4118
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.18
+32.05%
13.05%CHF 58.24CHF 33.47CHF 30.7318
May ’25CHF 32.51
CHF 45.31
+39.37%
13.16%CHF 58.47CHF 33.61CHF 32.1218
Apr ’25CHF 30.68
CHF 46.14
+50.38%
11.78%CHF 58.27CHF 35.25CHF 31.6118
CHF 54.25
Fair Value
1.5% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/10 13:48
Cours de l'action en fin de journée2026/04/10 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

RWE Aktiengesellschaft est couverte par 37 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander