NTPC Limited

NSEI:NTPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹4.0t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

NTPC Évaluation

Le site NTPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTPC ( ₹406.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹170.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTPC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTPC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NTPC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.1x
Ratio PEG4.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28x
ADANIPOWER Adani Power
17.8xn/a₹2.7t
533148 JSW Energy
64.3x23.7%₹1.3t
513683 NLC India
18.8x13.5%₹378.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
10.9xn/a₹128.7b
NTPC NTPC
18.5x3.9%₹4.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Renewable Energy ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Renewable Energy ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹408.95
₹429.46
+5.0%
14.7%₹523.00₹271.00n/a26
Aug ’25₹423.45
₹425.62
+0.5%
15.6%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.75
₹407.80
+10.3%
15.6%₹523.00₹258.00n/a25
Jun ’25₹359.00
₹406.44
+13.2%
15.9%₹523.00₹258.00n/a25
May ’25₹363.20
₹371.52
+2.3%
13.8%₹523.00₹258.00n/a23
Apr ’25₹342.35
₹363.33
+6.1%
16.3%₹523.00₹215.00n/a24
Mar ’25₹343.50
₹361.42
+5.2%
16.0%₹523.00₹215.00n/a24
Feb ’25₹322.00
₹337.26
+4.7%
14.5%₹415.00₹215.00n/a23
Jan ’25₹309.75
₹283.91
-8.3%
13.4%₹380.00₹198.00n/a23
Dec ’24₹268.95
₹272.95
+1.5%
9.8%₹306.00₹198.00n/a21
Nov ’24₹232.60
₹265.82
+14.3%
10.2%₹300.00₹198.00n/a22
Oct ’24₹245.55
₹250.59
+2.1%
12.0%₹300.00₹177.00n/a22
Sep ’24₹230.70
₹238.09
+3.2%
11.8%₹275.00₹177.00n/a23
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.6%
11.5%₹272.00₹177.00₹423.4523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.3%
6.2%₹233.00₹174.00₹369.7522
Jun ’24₹174.40
₹204.45
+17.2%
6.3%₹233.00₹174.00₹359.0022
May ’24₹172.00
₹201.41
+17.1%
5.4%₹223.00₹176.00₹363.2022
Apr ’24₹175.10
₹201.33
+15.0%
4.4%₹223.00₹180.00₹342.3521
Mar ’24₹172.25
₹201.41
+16.9%
5.0%₹223.00₹180.00₹343.5022
Feb ’24₹170.00
₹201.41
+18.5%
5.0%₹223.00₹180.00₹322.0022
Jan ’24₹166.45
₹196.90
+18.3%
5.5%₹220.00₹175.00₹309.7520
Dec ’23₹172.20
₹195.40
+13.5%
5.7%₹220.00₹175.00₹268.9520
Nov ’23₹181.80
₹194.80
+7.2%
5.8%₹220.00₹175.00₹232.6020
Oct ’23₹159.65
₹189.40
+18.6%
6.8%₹220.00₹165.00₹245.5520
Sep ’23₹160.70
₹188.48
+17.3%
6.6%₹220.00₹165.00₹230.7021
Aug ’23₹156.50
₹188.10
+20.2%
6.9%₹220.00₹165.00₹225.1521

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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