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NTPC Évaluation
Le site NTPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTPC ( ₹406.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹170.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTPC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTPC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NTPC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹3.97t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NTPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28x | ||
ADANIPOWER Adani Power | 17.8x | n/a | ₹2.7t |
533148 JSW Energy | 64.3x | 23.7% | ₹1.3t |
513683 NLC India | 18.8x | 13.5% | ₹378.6b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 10.9x | n/a | ₹128.7b |
NTPC NTPC | 18.5x | 3.9% | ₹4.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NTPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Renewable Energy ( 41.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NTPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.5x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹408.95 | ₹429.46 +5.0% | 14.7% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 26 |
Aug ’25 | ₹423.45 | ₹425.62 +0.5% | 15.6% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | ₹369.75 | ₹407.80 +10.3% | 15.6% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 25 |
Jun ’25 | ₹359.00 | ₹406.44 +13.2% | 15.9% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 25 |
May ’25 | ₹363.20 | ₹371.52 +2.3% | 13.8% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 23 |
Apr ’25 | ₹342.35 | ₹363.33 +6.1% | 16.3% | ₹523.00 | ₹215.00 | n/a | 24 |
Mar ’25 | ₹343.50 | ₹361.42 +5.2% | 16.0% | ₹523.00 | ₹215.00 | n/a | 24 |
Feb ’25 | ₹322.00 | ₹337.26 +4.7% | 14.5% | ₹415.00 | ₹215.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | ₹309.75 | ₹283.91 -8.3% | 13.4% | ₹380.00 | ₹198.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | ₹268.95 | ₹272.95 +1.5% | 9.8% | ₹306.00 | ₹198.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | ₹232.60 | ₹265.82 +14.3% | 10.2% | ₹300.00 | ₹198.00 | n/a | 22 |
Oct ’24 | ₹245.55 | ₹250.59 +2.1% | 12.0% | ₹300.00 | ₹177.00 | n/a | 22 |
Sep ’24 | ₹230.70 | ₹238.09 +3.2% | 11.8% | ₹275.00 | ₹177.00 | n/a | 23 |
Aug ’24 | ₹225.15 | ₹231.04 +2.6% | 11.5% | ₹272.00 | ₹177.00 | ₹423.45 | 23 |
Jul ’24 | ₹189.15 | ₹204.91 +8.3% | 6.2% | ₹233.00 | ₹174.00 | ₹369.75 | 22 |
Jun ’24 | ₹174.40 | ₹204.45 +17.2% | 6.3% | ₹233.00 | ₹174.00 | ₹359.00 | 22 |
May ’24 | ₹172.00 | ₹201.41 +17.1% | 5.4% | ₹223.00 | ₹176.00 | ₹363.20 | 22 |
Apr ’24 | ₹175.10 | ₹201.33 +15.0% | 4.4% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹342.35 | 21 |
Mar ’24 | ₹172.25 | ₹201.41 +16.9% | 5.0% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹343.50 | 22 |
Feb ’24 | ₹170.00 | ₹201.41 +18.5% | 5.0% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹322.00 | 22 |
Jan ’24 | ₹166.45 | ₹196.90 +18.3% | 5.5% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹309.75 | 20 |
Dec ’23 | ₹172.20 | ₹195.40 +13.5% | 5.7% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹268.95 | 20 |
Nov ’23 | ₹181.80 | ₹194.80 +7.2% | 5.8% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹232.60 | 20 |
Oct ’23 | ₹159.65 | ₹189.40 +18.6% | 6.8% | ₹220.00 | ₹165.00 | ₹245.55 | 20 |
Sep ’23 | ₹160.70 | ₹188.48 +17.3% | 6.6% | ₹220.00 | ₹165.00 | ₹230.70 | 21 |
Aug ’23 | ₹156.50 | ₹188.10 +20.2% | 6.9% | ₹220.00 | ₹165.00 | ₹225.15 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.