BKW AG

SWX:BKW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.9b

BKW Évaluation

Le site BKW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BKW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BKW ( CHF150.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF254.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BKW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKW?

Mesure clé : Comme BKW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BKW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BKW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BKW?
Ratio PE15.9x
Les revenusCHF 500.90m
Capitalisation boursièreCHF 7.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BKW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BKW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
REHN Romande Energie Holding
7x-15.1%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
10.6x3.3%CHF 1.1b
MER Manila Electric
12.6x6.2%₱548.2b
9502 Chubu Electric Power Company
5.1x-5.5%JP¥1.2t
BKW BKW
15.9x4.4%CHF 7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BKW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BKW 15.9xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BKW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BKW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BKW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 150.50
CHF 171.25
+13.8%
8.4%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Nov ’25CHF 152.10
CHF 160.00
+5.2%
5.1%CHF 170.00CHF 150.00n/a3
Oct ’25CHF 152.90
CHF 162.40
+6.2%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Sep ’25CHF 159.60
CHF 162.40
+1.8%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Aug ’25CHF 158.80
CHF 160.40
+1.0%
7.4%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Jul ’25CHF 146.00
CHF 159.40
+9.2%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Jun ’25CHF 142.00
CHF 159.40
+12.3%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
May ’25CHF 136.30
CHF 159.40
+16.9%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.2%
9.0%CHF 179.00CHF 140.00n/a5
Mar ’25CHF 125.10
CHF 155.00
+23.9%
7.2%CHF 170.00CHF 140.00n/a4
Feb ’25CHF 138.60
CHF 165.00
+19.0%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Jan ’25CHF 149.50
CHF 165.00
+10.4%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Dec ’24CHF 154.80
CHF 166.22
+7.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00n/a5
Nov ’24CHF 153.20
CHF 166.22
+8.5%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.105
Oct ’24CHF 161.50
CHF 166.22
+2.9%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.905
Sep ’24CHF 153.00
CHF 158.62
+3.7%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.605
Aug ’24CHF 156.10
CHF 158.62
+1.6%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 158.805
Jul ’24CHF 158.00
CHF 158.62
+0.4%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 146.005
Jun ’24CHF 162.90
CHF 159.62
-2.0%
4.1%CHF 168.10CHF 150.00CHF 142.005
May ’24CHF 153.00
CHF 158.40
+3.5%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 136.305
Apr ’24CHF 143.80
CHF 158.40
+10.2%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 138.405
Mar ’24CHF 130.80
CHF 153.60
+17.4%
7.7%CHF 174.00CHF 140.00CHF 125.105
Feb ’24CHF 131.30
CHF 152.40
+16.1%
8.4%CHF 174.00CHF 140.00CHF 138.605
Jan ’24CHF 126.50
CHF 141.25
+11.7%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 149.504
Dec ’23CHF 123.80
CHF 141.25
+14.1%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 154.804
Nov ’23CHF 117.10
CHF 139.75
+19.3%
7.7%CHF 150.00CHF 125.00CHF 153.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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