ASML Holding N.V.

SWX:ASML Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 545.1b

ASML Holding Évaluation

Le site ASML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ASML ( CHF1402.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF880.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASML se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASML?

Mesure clé : Comme ASML est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASML par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASML?
Ratio PE55.5x
Les revenus€10.64b
Capitalisation boursière€590.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.7x
LRCX Lam Research
58.4x19.92%US$391.8b
AMAT Applied Materials
49.4x20.12%US$420.5b
KLAC KLA
59.5x20.37%US$277.9b
8035 Tokyo Electron
51.5x17.79%JP¥29.6t
ASML ASML Holding
55.5x21.24%CHF 590.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 54.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASML 55.5xMoyenne de l'industrie 55.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 55.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASML par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASML PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ASML } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASML et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 1,412.80
CHF 1,813.17
+28.34%
19.21%CHF 2,308.54CHF 1,109.02n/a34
Jul ’27CHF 1,582.40
CHF 1,553.88
-1.80%
20.63%CHF 2,302.20CHF 902.46n/a35
Jun ’27CHF 1,257.00
CHF 1,361.30
+8.30%
12.15%CHF 1,737.66CHF 896.27n/a35
May ’27CHF 1,091.00
CHF 1,356.53
+24.34%
10.82%CHF 1,570.15CHF 905.15n/a35
Apr ’27CHF 1,070.00
CHF 1,295.61
+21.09%
12.82%CHF 1,564.79CHF 865.24n/a35
Mar ’27CHF 1,170.00
CHF 1,275.51
+9.02%
12.32%CHF 1,460.12CHF 857.82n/a35
Feb ’27CHF 1,100.00
CHF 1,240.57
+12.78%
13.66%CHF 1,466.79CHF 861.74n/a33
Jan ’27n/a
CHF 938.64
0%
14.09%CHF 1,210.70CHF 596.04n/a30
Dec ’26n/a
CHF 913.66
0%
11.97%CHF 1,121.21CHF 597.98n/a31
Nov ’26n/a
CHF 866.93
0%
11.50%CHF 1,063.38CHF 591.79n/a31
Oct ’26n/a
CHF 757.02
0%
14.53%CHF 1,075.51CHF 467.61n/a31
Sep ’26n/a
CHF 706.78
0%
12.58%CHF 889.17CHF 467.98n/a31
Aug ’26n/a
CHF 705.61
0%
12.61%CHF 884.49CHF 465.52n/a31
Jul ’26n/a
CHF 715.73
0%
12.68%CHF 906.15CHF 467.09CHF 1,582.4032
Jun ’26n/a
CHF 719.87
0%
12.79%CHF 906.34CHF 467.18CHF 1,257.0032
May ’26n/a
CHF 719.55
0%
12.86%CHF 909.40CHF 468.76CHF 1,091.0032
Apr ’26n/a
CHF 803.92
0%
13.26%CHF 1,008.70CHF 477.15CHF 1,070.0032
Mar ’26n/a
CHF 790.58
0%
13.27%CHF 992.15CHF 469.32CHF 1,170.0032
Feb ’26n/a
CHF 794.59
0%
13.37%CHF 997.86CHF 472.02CHF 1,100.0032
Jan ’26n/a
CHF 796.87
0%
12.58%CHF 994.33CHF 634.98n/a31
Dec ’25n/a
CHF 787.60
0%
12.89%CHF 984.81CHF 628.90n/a30
Nov ’25n/a
CHF 811.31
0%
12.15%CHF 994.32CHF 639.67n/a31
Oct ’25n/a
CHF 950.91
0%
13.08%CHF 1,180.25CHF 721.26n/a30
Sep ’25n/a
CHF 1,014.03
0%
12.04%CHF 1,235.35CHF 789.41n/a30
Aug ’25n/a
CHF 1,021.62
0%
12.01%CHF 1,244.21CHF 795.07n/a30
Jul ’25n/a
CHF 974.42
0%
15.91%CHF 1,252.95CHF 611.08n/a32
CHF 1.79k
Fair Value
21.7% sous-évalué décote intrinsèque
34
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/20 16:58
Cours de l'action en fin de journée2026/07/17 00:00
Les revenus2026/06/28
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ASML Holding N.V. est couverte par 61 analystes. 39 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP