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Home Depot Évaluation
Le site HD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HD ( CHF204 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF249.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$359.02b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.1x | ||
LOW Lowe's Companies | 19x | 4.0% | US$138.6b |
AVOL Avolta | 39.1x | 24.8% | CHF 4.9b |
FND Floor & Decor Holdings | 54.3x | 13.7% | US$11.5b |
MOZN mobilezone holding ag | 12x | 8.3% | CHF 585.0m |
HD Home Depot | 24.3x | 6.2% | CHF 359.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.3x |
Juste PE Ratio | 35.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 204.00 | CHF 329.77 +61.7% | 8.5% | CHF 367.75 | CHF 233.63 | n/a | 33 |
Aug ’25 | CHF 204.00 | CHF 334.45 +63.9% | 8.6% | CHF 372.16 | CHF 235.88 | n/a | 32 |
Jul ’25 | CHF 204.00 | CHF 342.05 +67.7% | 8.7% | CHF 381.35 | CHF 237.78 | n/a | 31 |
Jun ’25 | CHF 204.00 | CHF 347.80 +70.5% | 8.7% | CHF 388.22 | CHF 242.06 | n/a | 32 |
May ’25 | CHF 204.00 | CHF 351.08 +72.1% | 9.4% | CHF 401.41 | CHF 239.93 | n/a | 33 |
Apr ’25 | CHF 204.00 | CHF 347.13 +70.2% | 9.5% | CHF 397.99 | CHF 237.89 | n/a | 33 |
Mar ’25 | CHF 204.00 | CHF 332.06 +62.8% | 9.6% | CHF 366.97 | CHF 232.56 | n/a | 33 |
Feb ’25 | CHF 204.00 | CHF 300.27 +47.2% | 10.5% | CHF 355.95 | CHF 225.58 | n/a | 32 |
Jan ’25 | CHF 204.00 | CHF 288.15 +41.3% | 8.0% | CHF 333.96 | CHF 225.21 | n/a | 33 |
Dec ’24 | CHF 204.00 | CHF 292.07 +43.2% | 6.7% | CHF 331.40 | CHF 232.42 | n/a | 33 |
Nov ’24 | CHF 204.00 | CHF 309.48 +51.7% | 7.5% | CHF 346.21 | CHF 237.12 | n/a | 32 |
Oct ’24 | CHF 204.00 | CHF 317.25 +55.5% | 7.2% | CHF 350.21 | CHF 239.86 | n/a | 32 |
Sep ’24 | CHF 204.00 | CHF 305.65 +49.8% | 7.5% | CHF 339.21 | CHF 232.32 | n/a | 31 |
Aug ’24 | CHF 204.00 | CHF 277.39 +36.0% | 8.5% | CHF 319.87 | CHF 223.91 | CHF 204.00 | 32 |
Jul ’24 | CHF 204.00 | CHF 284.98 +39.7% | 7.8% | CHF 322.89 | CHF 232.30 | CHF 204.00 | 32 |
Jun ’24 | CHF 204.00 | CHF 281.94 +38.2% | 7.6% | CHF 323.31 | CHF 232.60 | CHF 204.00 | 32 |
May ’24 | CHF 204.00 | CHF 294.91 +44.6% | 8.5% | CHF 358.69 | CHF 236.74 | CHF 204.00 | 31 |
Apr ’24 | CHF 204.00 | CHF 302.27 +48.2% | 8.7% | CHF 365.91 | CHF 241.50 | CHF 204.00 | 30 |
Mar ’24 | CHF 204.00 | CHF 310.05 +52.0% | 8.6% | CHF 375.96 | CHF 248.13 | CHF 204.00 | 31 |
Feb ’24 | CHF 204.00 | CHF 313.82 +53.8% | 11.5% | CHF 427.11 | CHF 234.45 | CHF 204.00 | 30 |
Jan ’24 | CHF 204.00 | CHF 320.24 +57.0% | 11.5% | CHF 436.99 | CHF 239.88 | CHF 204.00 | 30 |
Dec ’23 | CHF 204.00 | CHF 329.16 +61.4% | 11.6% | CHF 446.31 | CHF 244.99 | CHF 204.00 | 30 |
Nov ’23 | CHF 204.00 | CHF 355.18 +74.1% | 11.3% | CHF 470.06 | CHF 267.03 | CHF 204.00 | 31 |
Oct ’23 | CHF 204.00 | CHF 354.77 +73.9% | 10.8% | CHF 466.76 | CHF 265.16 | CHF 204.00 | 30 |
Sep ’23 | CHF 204.00 | CHF 351.57 +72.3% | 10.5% | CHF 459.55 | CHF 261.06 | CHF 204.00 | 30 |
Aug ’23 | CHF 204.00 | CHF 336.15 +64.8% | 11.1% | CHF 437.50 | CHF 256.67 | CHF 204.00 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.