The Home Depot, Inc.

BRSE:HD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 310.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Home Depot Évaluation

Le site HD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HD ( CHF204 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF249.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HD?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.2x
Ratio PEG3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.1x
LOW Lowe's Companies
19x4.0%US$138.6b
AVOL Avolta
39.1x24.8%CHF 4.9b
FND Floor & Decor Holdings
54.3x13.7%US$11.5b
MOZN mobilezone holding ag
12x8.3%CHF 585.0m
HD Home Depot
24.3x6.2%CHF 359.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio35.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 204.00
CHF 329.77
+61.7%
8.5%CHF 367.75CHF 233.63n/a33
Aug ’25CHF 204.00
CHF 334.45
+63.9%
8.6%CHF 372.16CHF 235.88n/a32
Jul ’25CHF 204.00
CHF 342.05
+67.7%
8.7%CHF 381.35CHF 237.78n/a31
Jun ’25CHF 204.00
CHF 347.80
+70.5%
8.7%CHF 388.22CHF 242.06n/a32
May ’25CHF 204.00
CHF 351.08
+72.1%
9.4%CHF 401.41CHF 239.93n/a33
Apr ’25CHF 204.00
CHF 347.13
+70.2%
9.5%CHF 397.99CHF 237.89n/a33
Mar ’25CHF 204.00
CHF 332.06
+62.8%
9.6%CHF 366.97CHF 232.56n/a33
Feb ’25CHF 204.00
CHF 300.27
+47.2%
10.5%CHF 355.95CHF 225.58n/a32
Jan ’25CHF 204.00
CHF 288.15
+41.3%
8.0%CHF 333.96CHF 225.21n/a33
Dec ’24CHF 204.00
CHF 292.07
+43.2%
6.7%CHF 331.40CHF 232.42n/a33
Nov ’24CHF 204.00
CHF 309.48
+51.7%
7.5%CHF 346.21CHF 237.12n/a32
Oct ’24CHF 204.00
CHF 317.25
+55.5%
7.2%CHF 350.21CHF 239.86n/a32
Sep ’24CHF 204.00
CHF 305.65
+49.8%
7.5%CHF 339.21CHF 232.32n/a31
Aug ’24CHF 204.00
CHF 277.39
+36.0%
8.5%CHF 319.87CHF 223.91CHF 204.0032
Jul ’24CHF 204.00
CHF 284.98
+39.7%
7.8%CHF 322.89CHF 232.30CHF 204.0032
Jun ’24CHF 204.00
CHF 281.94
+38.2%
7.6%CHF 323.31CHF 232.60CHF 204.0032
May ’24CHF 204.00
CHF 294.91
+44.6%
8.5%CHF 358.69CHF 236.74CHF 204.0031
Apr ’24CHF 204.00
CHF 302.27
+48.2%
8.7%CHF 365.91CHF 241.50CHF 204.0030
Mar ’24CHF 204.00
CHF 310.05
+52.0%
8.6%CHF 375.96CHF 248.13CHF 204.0031
Feb ’24CHF 204.00
CHF 313.82
+53.8%
11.5%CHF 427.11CHF 234.45CHF 204.0030
Jan ’24CHF 204.00
CHF 320.24
+57.0%
11.5%CHF 436.99CHF 239.88CHF 204.0030
Dec ’23CHF 204.00
CHF 329.16
+61.4%
11.6%CHF 446.31CHF 244.99CHF 204.0030
Nov ’23CHF 204.00
CHF 355.18
+74.1%
11.3%CHF 470.06CHF 267.03CHF 204.0031
Oct ’23CHF 204.00
CHF 354.77
+73.9%
10.8%CHF 466.76CHF 265.16CHF 204.0030
Sep ’23CHF 204.00
CHF 351.57
+72.3%
10.5%CHF 459.55CHF 261.06CHF 204.0030
Aug ’23CHF 204.00
CHF 336.15
+64.8%
11.1%CHF 437.50CHF 256.67CHF 204.0029

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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