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Avolta Évaluation

Le site AVOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AVOL ( CHF32.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF22.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVOL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVOL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AVOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVOL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AVOL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 4.95b

AVOL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.7x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.2x
8136 Sanrio Company	39x	10.8%	JP¥898.0b
9992 Pop Mart International Group	36.7x	24.2%	HK$55.4b
MOZN mobilezone holding ag	12x	8.3%	CHF 585.0m
FRAS Frasers Group	9.3x	10.3%	UK£3.6b
AVOL Avolta	39.1x	24.8%	CHF 4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	39.1x
Juste PE Ratio	34.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 32.88	CHF 48.64 +47.9%	16.0%	CHF 60.00	CHF 36.00	n/a	14
Aug ’25	CHF 33.20	CHF 48.64 +46.5%	16.0%	CHF 60.00	CHF 36.00	n/a	14
Jul ’25	CHF 35.56	CHF 48.93 +37.6%	15.1%	CHF 60.00	CHF 37.00	n/a	14
Jun ’25	CHF 36.56	CHF 48.93 +33.8%	15.1%	CHF 60.00	CHF 37.00	n/a	14
May ’25	CHF 34.98	CHF 48.64 +39.1%	15.7%	CHF 60.00	CHF 37.00	n/a	14
Apr ’25	CHF 37.53	CHF 48.64 +29.6%	15.7%	CHF 60.00	CHF 37.00	n/a	14
Mar ’25	CHF 34.97	CHF 48.27 +38.0%	15.3%	CHF 60.00	CHF 37.00	n/a	15
Feb ’25	CHF 32.88	CHF 48.93 +48.8%	14.9%	CHF 60.00	CHF 37.00	n/a	14
Jan ’25	CHF 33.08	CHF 49.00 +48.1%	15.2%	CHF 61.00	CHF 37.00	n/a	14
Dec ’24	CHF 30.79	CHF 49.57 +61.0%	13.6%	CHF 61.00	CHF 40.00	n/a	14
Nov ’24	CHF 32.35	CHF 50.58 +56.3%	13.9%	CHF 62.00	CHF 40.00	n/a	16
Oct ’24	CHF 34.91	CHF 50.20 +43.8%	14.5%	CHF 61.00	CHF 40.00	n/a	16
Sep ’24	CHF 39.25	CHF 50.07 +27.6%	14.2%	CHF 61.00	CHF 40.00	n/a	17
Aug ’24	CHF 44.94	CHF 49.54 +10.2%	14.5%	CHF 60.00	CHF 38.00	CHF 33.20	17
Jul ’24	CHF 40.76	CHF 49.36 +21.1%	14.5%	CHF 60.00	CHF 37.00	CHF 35.56	17
Jun ’24	CHF 40.50	CHF 49.45 +22.1%	14.2%	CHF 58.00	CHF 37.00	CHF 36.56	16
May ’24	CHF 41.07	CHF 49.61 +20.8%	15.2%	CHF 58.00	CHF 37.00	CHF 34.98	15
Apr ’24	CHF 40.61	CHF 49.20 +21.2%	15.2%	CHF 58.00	CHF 37.00	CHF 37.53	16
Mar ’24	CHF 41.64	CHF 47.68 +14.5%	15.9%	CHF 58.00	CHF 35.00	CHF 34.97	15
Feb ’24	CHF 41.98	CHF 47.44 +13.0%	17.5%	CHF 58.00	CHF 30.00	CHF 32.88	14
Jan ’24	CHF 38.51	CHF 46.66 +21.2%	17.1%	CHF 58.00	CHF 30.00	CHF 33.08	14
Dec ’23	CHF 38.41	CHF 46.66 +21.5%	17.1%	CHF 58.00	CHF 30.00	CHF 30.79	14
Nov ’23	CHF 33.13	CHF 46.09 +39.1%	18.6%	CHF 58.00	CHF 30.00	CHF 32.35	14
Oct ’23	CHF 30.37	CHF 48.32 +59.1%	14.2%	CHF 58.00	CHF 36.00	CHF 34.91	13
Sep ’23	CHF 36.03	CHF 48.28 +34.0%	14.6%	CHF 58.00	CHF 36.00	CHF 39.25	13
Aug ’23	CHF 35.72	CHF 49.20 +37.7%	16.5%	CHF 61.00	CHF 36.00	CHF 44.94	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.