Avolta AG

SWX:AVOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.4b

Avolta Évaluation

Le site AVOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AVOL ( CHF36.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF41.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVOL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVOL?

Mesure clé : Comme AVOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AVOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AVOL?
Ratio PE43.1x
Les revenusCHF 126.40m
Capitalisation boursièreCHF 5.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24x
8136 Sanrio Company
49.7x11.9%JP¥1.3t
JD. JD Sports Fashion
14.4x23.2%UK£4.9b
FIVE Five Below
23.1x8.2%US$5.9b
MOZN mobilezone holding ag
9x6.6%CHF 437.4m
AVOL Avolta
43.1x23.1%CHF 5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AVOL 43.1xMoyenne de l'industrie 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.1x
Juste PE Ratio29.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 36.20
CHF 45.45
+25.5%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.56
CHF 45.45
+39.6%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.2%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.56
CHF 48.93
+33.8%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.53
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.97
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.88
CHF 48.93
+48.8%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.79
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.5614
Nov ’24CHF 32.35
CHF 50.58
+56.3%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.2616
Oct ’24CHF 34.91
CHF 50.20
+43.8%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.25
CHF 50.07
+27.6%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.94
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.76
CHF 49.36
+21.1%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.50
CHF 49.45
+22.1%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.5616
May ’24CHF 41.07
CHF 49.61
+20.8%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.61
CHF 49.20
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5316
Mar ’24CHF 41.64
CHF 47.68
+14.5%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9715
Feb ’24CHF 41.98
CHF 47.44
+13.0%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8814
Jan ’24CHF 38.51
CHF 46.66
+21.2%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0814
Dec ’23CHF 38.41
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.7914

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 07:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Avolta AG est couverte par 36 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander