Eli Lilly and Company

SWX:LLY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 830.2b

Eli Lilly Évaluation

Le site LLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: LLY ( CHF945 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF1634.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LLY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LLY?

Mesure clé : Comme LLY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LLY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LLY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LLY?
Ratio PE38x
Les revenusUS$26.71b
Capitalisation boursièreUS$1.01t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LLY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.1x
ROP Roche Holding
23.3x10.02%CHF 288.7b
NOVN Novartis
20.7x10.58%CHF 216.5b
GALD Galderma Group
50.6x22.92%CHF 36.3b
SDZ Sandoz Group
53.8x23.95%CHF 28.8b
LLY Eli Lilly
38x17.05%CHF 1.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LLY 38.0xMoyenne de l'industrie 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Pharmaceuticals ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LLY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38x
Juste PE Ratio60.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LLY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 60.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LLY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 945.00
CHF 1,084.06
+14.72%
11.82%CHF 1,309.18CHF 760.96n/a29
Sep ’27CHF 950.00
CHF 1,067.05
+12.32%
12.66%CHF 1,298.27CHF 689.71n/a29
Aug ’27CHF 930.00
CHF 1,032.26
+11.00%
13.59%CHF 1,293.39CHF 687.11n/a26
Jul ’27CHF 965.00
CHF 987.74
+2.36%
12.48%CHF 1,214.04CHF 687.96n/a28
Jun ’27CHF 850.00
CHF 955.81
+12.45%
12.60%CHF 1,179.92CHF 668.62n/a29
May ’27CHF 685.00
CHF 939.73
+37.19%
12.55%CHF 1,172.54CHF 664.44n/a29
Apr ’27CHF 750.00
CHF 960.99
+28.13%
12.62%CHF 1,192.10CHF 675.52n/a29
Mar ’27CHF 790.00
CHF 933.56
+18.17%
11.37%CHF 1,153.17CHF 668.84n/a29
Feb ’27CHF 795.00
CHF 886.09
+11.46%
13.62%CHF 1,159.50CHF 595.21n/a27
Jan ’27CHF 850.00
CHF 862.63
+1.49%
16.19%CHF 1,183.61CHF 607.58n/a27
Dec ’26CHF 860.00
CHF 834.17
-3.00%
17.08%CHF 1,207.26CHF 619.73n/a27
Nov ’26CHF 790.00
CHF 739.74
-6.36%
13.58%CHF 957.53CHF 563.26n/a27
Oct ’26CHF 610.00
CHF 707.86
+16.04%
14.84%CHF 948.43CHF 518.05n/a26
Sep ’26CHF 585.00
CHF 710.96
+21.53%
15.43%CHF 952.19CHF 520.10CHF 950.0027
Aug ’26CHF 625.00
CHF 770.21
+23.23%
14.37%CHF 958.06CHF 523.31CHF 930.0027
Jul ’26CHF 620.00
CHF 761.39
+22.80%
15.01%CHF 951.76CHF 519.87CHF 965.0027
Jun ’26CHF 605.00
CHF 785.96
+29.91%
15.09%CHF 979.05CHF 534.77CHF 850.0027
May ’26CHF 720.00
CHF 817.24
+13.51%
12.76%CHF 987.20CHF 539.23CHF 685.0026
Apr ’26CHF 740.00
CHF 893.15
+20.70%
11.88%CHF 1,051.83CHF 548.01CHF 750.0026
Mar ’26CHF 790.00
CHF 899.08
+13.81%
12.84%CHF 1,074.36CHF 559.75CHF 790.0026
Feb ’26CHF 745.00
CHF 888.21
+19.22%
14.99%CHF 1,083.76CHF 528.22CHF 795.0026
Jan ’26CHF 690.00
CHF 887.84
+28.67%
15.07%CHF 1,127.79CHF 523.29CHF 850.0027
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.44%
14.86%CHF 1,100.58CHF 510.67CHF 860.0027
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.76%
13.94%CHF 1,088.25CHF 504.95CHF 790.0027
Oct ’25CHF 750.00
CHF 842.34
+12.31%
13.87%CHF 973.15CHF 490.81CHF 610.0025
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.88%
13.93%CHF 977.74CHF 493.12CHF 585.0025
CHF 1.1k
Fair Value
14.1% sous-évalué décote intrinsèque
29
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/15 17:39
Cours de l'action en fin de journée2026/09/15 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Eli Lilly and Company est couverte par 54 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ToungArgus Research Company
Emily FieldBarclays
"Emily FieldBarclays