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Basilea Pharmaceutica Évaluation

Le site BSLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BSLN ( CHF45.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF138.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSLN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSLN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour BSLN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BSLN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de BSLN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 563.63m

BSLN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-109.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BSLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BSLN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.4x
KURN Kuros Biosciences	13.2x	n/a	CHF 692.3m
IDIA Idorsia	2.3x	35.8%	CHF 287.9m
MOLN Molecular Partners	18.6x	53.0%	CHF 146.1m
RLF Relief Therapeutics Holding	3.8x	n/a	CHF 32.4m
BSLN Basilea Pharmaceutica	3.8x	9.2%	CHF 563.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BSLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BSLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	35.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	35.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BSLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 10.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BSLN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSLN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.8x
Juste PS Ratio	1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BSLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BSLN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 46.50	CHF 73.20 +57.4%	32.8%	CHF 110.00	CHF 44.20	n/a	6
Sep ’25	CHF 46.00	CHF 72.37 +57.3%	32.0%	CHF 110.00	CHF 44.20	n/a	6
Aug ’25	CHF 39.75	CHF 71.20 +79.1%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jul ’25	CHF 39.50	CHF 71.20 +80.3%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jun ’25	CHF 43.70	CHF 70.58 +61.5%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
May ’25	CHF 39.50	CHF 70.58 +78.7%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Apr ’25	CHF 37.65	CHF 69.08 +83.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Mar ’25	CHF 35.15	CHF 69.08 +96.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Feb ’25	CHF 33.05	CHF 64.38 +94.8%	24.7%	CHF 85.00	CHF 40.50	n/a	4
Jan ’25	CHF 35.30	CHF 70.70 +100.3%	26.5%	CHF 91.00	CHF 40.50	n/a	5
Dec ’24	CHF 34.95	CHF 75.68 +116.5%	19.8%	CHF 91.00	CHF 57.70	n/a	4
Nov ’24	CHF 35.60	CHF 73.28 +105.9%	20.1%	CHF 91.00	CHF 52.00	n/a	6
Oct ’24	CHF 41.00	CHF 70.44 +71.8%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	n/a	7
Sep ’24	CHF 48.20	CHF 70.44 +46.1%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 46.00	7
Aug ’24	CHF 43.85	CHF 70.44 +60.6%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.75	7
Jul ’24	CHF 42.25	CHF 67.18 +59.0%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Jun ’24	CHF 45.90	CHF 67.18 +46.4%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 43.70	6
May ’24	CHF 43.20	CHF 72.07 +66.8%	20.8%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Apr ’24	CHF 50.10	CHF 74.80 +49.3%	18.4%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 37.65	5
Mar ’24	CHF 52.40	CHF 68.98 +31.6%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.15	6
Feb ’24	CHF 49.00	CHF 73.82 +50.6%	34.7%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 33.05	6
Jan ’24	CHF 45.80	CHF 69.15 +51.0%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.30	6
Dec ’23	CHF 49.75	CHF 68.58 +37.8%	28.9%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 34.95	5
Nov ’23	CHF 46.75	CHF 74.48 +59.3%	34.4%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 35.60	6
Oct ’23	CHF 39.90	CHF 73.98 +85.4%	34.3%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 41.00	6
Sep ’23	CHF 37.60	CHF 67.48 +79.5%	39.9%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 48.20	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.