Basilea Pharmaceutica AG

SWX:BSLN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 486.7m

Basilea Pharmaceutica Évaluation

Le site BSLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 37.47
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BSLN ( CHF40.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF37.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSLN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSLN?

Mesure clé : Comme BSLN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BSLN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BSLN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BSLN?
Ratio PS3.3x
VenteCHF 149.02m
Capitalisation boursièreCHF 486.74m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BSLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BSLN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
KURN Kuros Biosciences
16.3xn/aCHF 857.1m
IDIA Idorsia
1.2x25.1%CHF 137.8m
RLF Relief Therapeutics Holding
7.2xn/aCHF 43.3m
MOLN Molecular Partners
26x50.9%CHF 156.2m
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.3x9.0%CHF 486.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BSLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BSLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

50 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BSLN 3.3xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies50PS01224364860+
50 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BSLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Biotechs ( 5.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BSLN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSLN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ratio2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BSLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BSLN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 40.15
CHF 77.25
+92.4%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Feb ’26CHF 40.70
CHF 77.25
+89.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Jan ’26CHF 41.35
CHF 77.25
+86.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Dec ’25CHF 41.70
CHF 77.25
+85.3%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.20
CHF 74.87
+73.3%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.60
CHF 73.20
+60.5%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.00
CHF 72.37
+57.3%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.75
CHF 71.20
+79.1%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.50
CHF 71.20
+80.3%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.70
CHF 70.58
+61.5%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.50
CHF 70.58
+78.7%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.65
CHF 69.08
+83.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.15
CHF 69.08
+96.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Feb ’25CHF 33.05
CHF 64.38
+94.8%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50CHF 40.704
Jan ’25CHF 35.30
CHF 70.70
+100.3%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50CHF 41.355
Dec ’24CHF 34.95
CHF 75.68
+116.5%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70CHF 41.704
Nov ’24CHF 35.60
CHF 73.28
+105.9%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.206
Oct ’24CHF 41.00
CHF 70.44
+71.8%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.607
Sep ’24CHF 48.20
CHF 70.44
+46.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.007
Aug ’24CHF 43.85
CHF 70.44
+60.6%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.757
Jul ’24CHF 42.25
CHF 67.18
+59.0%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Jun ’24CHF 45.90
CHF 67.18
+46.4%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.706
May ’24CHF 43.20
CHF 72.07
+66.8%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Apr ’24CHF 50.10
CHF 74.80
+49.3%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.655
Mar ’24CHF 52.40
CHF 68.98
+31.6%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.156
Feb ’24CHF 49.00
CHF 73.82
+50.6%
34.7%CHF 120.00CHF 39.90CHF 33.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 77.25
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 18:02
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Basilea Pharmaceutica AG est couverte par 25 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research