Evotec Évaluation
Le site EVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVT ( CHF27.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF212.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVT?
Mesure clé : Comme EVT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EVT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | €777.05m |
| Capitalisation boursière | €1.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 106.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
PPGN PolyPeptide Group | 3.1x | 13.2% | CHF 1.0b |
SKAN SKAN Group | 4.8x | 16.2% | CHF 1.7b |
TECN Tecan Group | 2.7x | 6.3% | CHF 2.7b |
SFZN Siegfried Holding | 3.6x | 7.6% | CHF 4.9b |
EVT Evotec | 2x | 12.1% | CHF 1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: EVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Life Sciences ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EVT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EVT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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