CSL Évaluation
Le site CSJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSJ ( CHF180.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF236.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSJ?
Mesure clé : Comme CSJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CSJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.1x |
| Les revenus | US$2.64b |
| Capitalisation boursière | US$97.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.8x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30x | ||
LONN Lonza Group | 65.6x | 23.8% | CHF 37.3b |
NOVN Novartis | 18x | 7.0% | CHF 185.4b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.2% | CHF 202.8b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.4x | 7.6% | US$81.0b |
CSJ CSL | 37.1x | 13.1% | CHF 144.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CSJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CSJ } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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