CSL Limited

BRSE:CSJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 28.0b

CSL Évaluation

Le site CSJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de CSJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CSJ ( CHF54.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF122.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CSJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSJ?

Mesure clé : Comme CSJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CSJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CSJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CSJ?
Ratio PE25.1x
Les revenusUS$1.40b
Capitalisation boursièreUS$34.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CSJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CSJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43x
BSLN Basilea Pharmaceutica
15x6.21%CHF 602.4m
GALD Galderma Group
79.7x24.31%CHF 39.1b
LONN Lonza Group
38.3x17.41%CHF 34.9b
SDZ Sandoz Group
39.1x17.04%CHF 28.6b
CSJ CSL
25.1x40.29%CHF 50.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CSJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSJ 25.1xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies9PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CSJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CSJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CSJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CSJ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CSJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 54.43
CHF 78.99
+45.12%
20.54%CHF 110.97CHF 57.93n/a16
Jun ’27n/a
CHF 78.73
0%
20.60%CHF 108.26CHF 56.51n/a16
May ’27n/a
CHF 111.43
0%
11.76%CHF 138.18CHF 86.38n/a16
Apr ’27n/a
CHF 116.37
0%
13.17%CHF 151.48CHF 97.11n/a16
Mar ’27n/a
CHF 116.35
0%
14.31%CHF 147.75CHF 95.76n/a15
Feb ’27n/a
CHF 122.68
0%
11.73%CHF 149.02CHF 96.73n/a16
Jan ’27n/a
CHF 125.05
0%
12.03%CHF 154.90CHF 99.34n/a16
Dec ’26n/a
CHF 128.57
0%
11.10%CHF 156.04CHF 103.15n/a16
Nov ’26n/a
CHF 128.43
0%
12.32%CHF 155.83CHF 99.36n/a16
Oct ’26n/a
CHF 147.75
0%
8.59%CHF 164.28CHF 117.18n/a16
Sep ’26n/a
CHF 148.74
0%
8.13%CHF 163.36CHF 117.98n/a17
Aug ’26n/a
CHF 164.64
0%
7.07%CHF 184.69CHF 132.41n/a17
Jul ’26n/a
CHF 160.40
0%
6.96%CHF 179.19CHF 129.17n/a17
Jun ’26n/a
CHF 168.60
0%
7.15%CHF 189.77CHF 131.40n/a17
May ’26n/a
CHF 162.73
0%
8.04%CHF 185.11CHF 128.16n/a17
Apr ’26n/a
CHF 177.22
0%
7.44%CHF 199.71CHF 138.28n/a17
Mar ’26n/a
CHF 179.24
0%
7.66%CHF 202.84CHF 140.01n/a16
Feb ’26n/a
CHF 186.41
0%
5.02%CHF 199.74CHF 162.13n/a16
Jan ’26n/a
CHF 190.93
0%
5.95%CHF 209.75CHF 166.95n/a15
Dec ’25n/a
CHF 190.02
0%
6.00%CHF 205.07CHF 163.22n/a15
Nov ’25n/a
CHF 187.52
0%
6.36%CHF 202.77CHF 159.19n/a15
Oct ’25n/a
CHF 182.61
0%
6.43%CHF 202.11CHF 155.45n/a14
Sep ’25n/a
CHF 178.32
0%
9.62%CHF 197.76CHF 128.49n/a15
Aug ’25n/a
CHF 183.09
0%
9.56%CHF 208.67CHF 132.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 184.88
0%
8.22%CHF 199.20CHF 136.48n/a16
Jun ’25n/a
CHF 185.25
0%
8.22%CHF 201.78CHF 138.24n/a16
CHF 74.57
Fair Value
27.0% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/11 13:08
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CSL Limited est couverte par 26 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research