Spotify Technology S.A.

SWX:SPOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 71.5b

Spotify Technology Évaluation

Le site SPOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de SPOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SPOT ( CHF343.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF668.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPOT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPOT?

Mesure clé : Comme SPOT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPOT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPOT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPOT?
Ratio PE28.3x
Les revenus€2.71b
Capitalisation boursière€78.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPOT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.5x
UMG Universal Music Group
24.2x7.80%€37.0b
DIS Walt Disney
16.1x6.08%US$177.6b
NFLX Netflix
27.7x12.02%US$376.2b
FWON.K Formula One Group
102x19.21%US$22.3b
SPOT Spotify Technology
28.3x12.87%CHF 90.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPOT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPOT 28.3xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SPOT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPOT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 343.50
CHF 464.03
+35.09%
12.68%CHF 576.22CHF 312.74n/a39
May ’27CHF 349.50
CHF 467.03
+33.63%
12.59%CHF 576.57CHF 312.93n/a39
Apr ’27CHF 381.55
CHF 505.44
+32.47%
11.85%CHF 634.37CHF 324.57n/a40
Mar ’27CHF 384.85
CHF 502.88
+30.67%
11.76%CHF 614.04CHF 323.33n/a39
Feb ’27CHF 389.80
CHF 566.72
+45.39%
12.32%CHF 704.12CHF 390.85n/a39
Jan ’27CHF 459.55
CHF 598.05
+30.14%
12.02%CHF 715.32CHF 397.07n/a39
Dec ’26CHF 476.50
CHF 605.66
+27.11%
12.24%CHF 731.67CHF 398.35n/a37
Nov ’26n/a
CHF 592.40
0%
13.98%CHF 724.02CHF 379.46n/a38
Oct ’26n/a
CHF 597.02
0%
14.34%CHF 730.01CHF 382.60n/a37
Sep ’26n/a
CHF 595.25
0%
14.12%CHF 731.53CHF 390.15n/a36
Aug ’26n/a
CHF 592.98
0%
13.24%CHF 727.69CHF 388.10n/a37
Jul ’26n/a
CHF 571.68
0%
14.96%CHF 729.53CHF 374.49n/a37
Jun ’26n/a
CHF 546.64
0%
11.39%CHF 656.32CHF 374.92n/a38
May ’26n/a
CHF 545.05
0%
11.91%CHF 657.29CHF 375.48CHF 349.5038
Apr ’26n/a
CHF 590.77
0%
13.73%CHF 670.93CHF 392.25CHF 381.5536
Mar ’26n/a
CHF 573.43
0%
17.43%CHF 658.79CHF 209.79CHF 384.8534
Feb ’26n/a
CHF 453.07
0%
17.13%CHF 590.37CHF 211.52CHF 389.8034
Jan ’26CHF 142.00
CHF 431.88
+204.14%
14.80%CHF 548.39CHF 210.77CHF 459.5535
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.83
+196.36%
14.33%CHF 541.73CHF 208.21CHF 476.5034
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.98
+145.76%
13.29%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.76
+137.15%
13.48%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.92
+135.86%
13.11%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.26%
13.10%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.01
+118.32%
13.72%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.69
+121.61%
14.27%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.73%
15.69%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
CHF 466.27
Fair Value
26.3% sous-évalué décote intrinsèque
39
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/20 02:59
Cours de l'action en fin de journée2026/05/20 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Spotify Technology S.A. est couverte par 71 analystes. 36 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP