Netflix, Inc.

SWX:NFLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 293.2b

Netflix Évaluation

Le site NFLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de NFLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: NFLX ( CHF69.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF85.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NFLX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NFLX?

Mesure clé : Comme NFLX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NFLX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NFLX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NFLX?
Ratio PE27.6x
Les revenusUS$13.37b
Capitalisation boursièreUS$373.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NFLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NFLX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.5x
DIS Walt Disney
16x6.08%US$178.9b
SPOT Spotify Technology
34.6x13.71%US$106.9b
UMG Universal Music Group
24.2x7.80%€37.0b
FWON.K Formula One Group
103.1x19.21%US$22.0b
NFLX Netflix
27.6x12.02%CHF 373.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NFLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NFLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NFLX 27.6xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies18PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NFLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NFLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NFLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NFLX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NFLX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 69.37
CHF 90.06
+29.83%
10.48%CHF 119.03CHF 62.89n/a44
May ’27CHF 72.63
CHF 90.62
+24.77%
10.48%CHF 119.77CHF 63.29n/a44
Apr ’27CHF 75.61
CHF 90.15
+19.22%
12.88%CHF 120.32CHF 63.58n/a45
Mar ’27CHF 71.99
CHF 87.42
+21.43%
14.10%CHF 116.39CHF 61.50n/a40
Feb ’27CHF 64.00
CHF 86.45
+35.09%
14.62%CHF 117.03CHF 61.07n/a40
Jan ’27n/a
CHF 99.95
0%
15.55%CHF 120.79CHF 60.99n/a38
Dec ’26n/a
CHF 108.23
0%
13.12%CHF 128.80CHF 61.99n/a44
Nov ’26n/a
CHF 108.36
0%
12.96%CHF 128.74CHF 61.96n/a44
Oct ’26n/a
CHF 108.28
0%
13.21%CHF 127.52CHF 59.78n/a41
Sep ’26n/a
CHF 108.64
0%
13.54%CHF 129.09CHF 60.51n/a41
Aug ’26n/a
CHF 108.48
0%
13.54%CHF 128.91CHF 60.42n/a41
Jul ’26n/a
CHF 94.09
0%
17.84%CHF 127.97CHF 58.07n/a44
Jun ’26n/a
CHF 93.61
0%
15.11%CHF 124.56CHF 59.24n/a46
May ’26n/a
CHF 90.68
0%
13.05%CHF 124.95CHF 59.42CHF 72.6346
Apr ’26n/a
CHF 94.68
0%
13.73%CHF 131.71CHF 61.71CHF 75.6142
Mar ’26n/a
CHF 96.76
0%
13.86%CHF 134.88CHF 63.20CHF 71.9941
Feb ’26n/a
CHF 96.01
0%
14.17%CHF 134.73CHF 63.13CHF 64.0042
Jan ’26n/a
CHF 76.08
0%
17.59%CHF 99.42CHF 49.71n/a41
Dec ’25n/a
CHF 69.82
0%
16.06%CHF 96.85CHF 48.43n/a41
Nov ’25n/a
CHF 66.01
0%
12.22%CHF 80.25CHF 47.72n/a41
Oct ’25n/a
CHF 59.11
0%
11.39%CHF 76.16CHF 42.31n/a41
Sep ’25n/a
CHF 59.03
0%
11.47%CHF 76.52CHF 42.51n/a39
Aug ’25n/a
CHF 60.94
0%
10.63%CHF 70.72CHF 44.20n/a39
Jul ’25CHF 80.00
CHF 58.70
-26.63%
11.51%CHF 72.24CHF 39.73n/a41
Jun ’25CHF 80.00
CHF 58.73
-26.59%
12.19%CHF 73.08CHF 40.19n/a42
May ’25CHF 80.00
CHF 58.90
-26.37%
12.17%CHF 73.54CHF 40.45n/a43
CHF 90.63
Fair Value
23.5% sous-évalué décote intrinsèque
44
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/26 18:17
Cours de l'action en fin de journée2026/05/26 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Netflix, Inc. est couverte par 85 analystes. 46 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company