SIG Group AG

SWX:SIGN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.9b

SIG Group Évaluation

Le site SIGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SIGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SIGN ( CHF12.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF30.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SIGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIGN?

Mesure clé : Comme SIGN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SIGN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIGN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SIGN?
Ratio PS1.6x
Vente€3.23b
Capitalisation boursière€5.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SIGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SIGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
CPHN CPH Group
1.1x3.97%CHF 354.9m
CLN Clariant
0.9x2.86%CHF 3.4b
AMRZ Amrize
1.8x4.77%CHF 18.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
9.6x4.00%CHF 18.6b
SIGN SIG Group
1.6x3.39%CHF 4.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SIGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SIGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

0 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SIGN 1.6xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SIGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SIGN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SIGN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SIGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 12.91
CHF 17.10
+32.45%
10.89%CHF 19.57CHF 13.91n/a12
Sep ’27CHF 13.72
CHF 16.87
+22.96%
10.80%CHF 19.45CHF 13.82n/a13
Aug ’27CHF 14.69
CHF 16.12
+9.72%
9.56%CHF 18.08CHF 13.70n/a13
Jul ’27CHF 13.86
CHF 14.66
+5.81%
10.54%CHF 18.40CHF 13.09n/a13
Jun ’27CHF 11.60
CHF 14.53
+25.29%
10.52%CHF 18.23CHF 12.96n/a13
May ’27CHF 12.67
CHF 14.14
+11.60%
14.80%CHF 18.41CHF 9.53n/a13
Apr ’27CHF 12.09
CHF 14.01
+15.87%
14.09%CHF 18.27CHF 9.65n/a14
Mar ’27CHF 12.52
CHF 12.61
+0.76%
17.53%CHF 17.93CHF 9.31n/a13
Feb ’27CHF 11.94
CHF 12.34
+3.35%
23.53%CHF 19.76CHF 8.88n/a13
Jan ’27CHF 11.34
CHF 12.19
+7.47%
25.41%CHF 20.07CHF 9.02n/a12
Dec ’26CHF 9.42
CHF 13.10
+39.06%
34.06%CHF 24.65CHF 8.99n/a13
Nov ’26CHF 8.98
CHF 13.62
+51.74%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.04
CHF 15.30
+90.45%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.58
CHF 20.05
+59.41%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30CHF 13.7212
Aug ’26CHF 13.20
CHF 19.93
+50.95%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16CHF 14.6912
Jul ’26CHF 14.57
CHF 21.41
+46.95%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37CHF 13.8612
Jun ’26CHF 16.80
CHF 21.90
+30.38%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47CHF 11.6012
May ’26CHF 15.91
CHF 21.96
+38.01%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43CHF 12.6712
Apr ’26CHF 16.46
CHF 22.54
+36.94%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20CHF 12.0911
Mar ’26CHF 17.90
CHF 22.27
+24.42%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15CHF 12.5211
Feb ’26CHF 19.88
CHF 22.76
+14.51%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06CHF 11.9411
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19CHF 11.3410
Dec ’25CHF 17.42
CHF 22.23
+27.59%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22CHF 9.4210
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.50
+21.41%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9810
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.16
+18.38%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0411
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.10%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.5811
CHF 17.1
Fair Value
24.5% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/13 12:41
Cours de l'action en fin de journée2026/09/11 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SIG Group AG est couverte par 26 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Chiara Di GiammariaBerenberg