EMS-CHEMIE HOLDING AG

SWX:EMSN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 14.9b

EMS-CHEMIE HOLDING Évaluation

Le site EMSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EMSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EMSN ( CHF635.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF629.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMSN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMSN?

Mesure clé : Comme EMSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EMSN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMSN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EMSN?
Ratio PE32.2x
Les revenusCHF 461.53m
Capitalisation boursièreCHF 14.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EMSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EMSN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.9x
GIVN Givaudan
34.1x6.1%CHF 35.2b
SIKA Sika
30.1x9.0%CHF 37.6b
CLN Clariant
31.1x29.4%CHF 3.7b
HOLN Holcim
16.5x7.7%CHF 49.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.2x8.8%CHF 14.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EMSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMSN 32.2xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EMSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Chemicals ( 32.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EMSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.2x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMSN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 635.50
CHF 721.43
+13.5%
8.7%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.8%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.3%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.7%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.7%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.3%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.1%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.5%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.7%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.4%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.2%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 711.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 733.507
Jul ’24CHF 677.00
CHF 712.86
+5.3%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 739.507
Jun ’24CHF 704.50
CHF 716.43
+1.7%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 744.007
May ’24CHF 731.50
CHF 720.71
-1.5%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 754.00
CHF 722.57
-4.2%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.00
CHF 702.50
-2.0%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 624.006
Feb ’24CHF 683.00
CHF 684.17
+0.2%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 658.006
Jan ’24CHF 626.00
CHF 684.17
+9.3%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 681.006
Dec ’23CHF 666.50
CHF 700.83
+5.2%
17.8%CHF 900.00CHF 575.00CHF 621.506
Nov ’23CHF 617.50
CHF 756.57
+22.5%
19.4%CHF 1,001.00CHF 575.00CHF 621.507

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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