EMS-CHEMIE HOLDING AG

SWX:EMSN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 13.2b

EMS-CHEMIE HOLDING Évaluation

Le site EMSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EMSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 585.88
Fair Value
3.9% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EMSN ( CHF563 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF585.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMSN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMSN?

Mesure clé : Comme EMSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EMSN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMSN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EMSN?
Ratio PE28.5x
Les revenusCHF 461.84m
Capitalisation boursièreCHF 13.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EMSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EMSN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
GIVN Givaudan
28.6x5.74%CHF 31.3b
SIKA Sika
22.7x8.48%CHF 27.8b
CLN Clariant
20.8x31.81%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
22.7x13.74%CHF 21.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
28.5x2.86%CHF 13.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EMSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMSN 28.5xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies11PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EMSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EMSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.5x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMSN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 563.00
CHF 671.50
+19.27%
13.00%CHF 750.00CHF 491.00n/a6
Oct ’26CHF 565.50
CHF 671.50
+18.74%
13.00%CHF 750.00CHF 491.00n/a6
Sep ’26CHF 610.50
CHF 660.57
+8.20%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Aug ’26CHF 642.50
CHF 660.71
+2.83%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Jul ’26CHF 600.50
CHF 663.13
+10.43%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
Jun ’26CHF 625.00
CHF 663.13
+6.10%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
May ’26CHF 607.50
CHF 687.25
+13.13%
8.15%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Apr ’26CHF 605.50
CHF 687.38
+13.52%
8.13%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 630.00
CHF 688.00
+9.21%
7.98%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 646.50
CHF 709.57
+9.76%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 611.50
CHF 709.57
+16.04%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.78%
9.17%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.75%
11.73%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.34%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 565.508
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.69%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 610.508
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.39%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 642.508
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.72%
10.50%CHF 800.00CHF 580.00CHF 600.507
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.33%
9.64%CHF 800.00CHF 580.00CHF 625.007
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.87%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 607.507
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.00%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 605.507
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.08%
12.16%CHF 800.00CHF 547.00CHF 630.007
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.13%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 646.507
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.50%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 611.507
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.73%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.37%
11.37%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.09%
11.37%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
CHF 671.5
Fair Value
16.2% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/08 03:56
Cours de l'action en fin de journée2025/10/08 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

EMS-CHEMIE HOLDING AG est couverte par 18 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Aron CeccarelliBerenberg