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Clariant Évaluation
Le site CLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLN ( CHF12.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF21.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CLN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 4.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.7x | ||
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 36x | 7.9% | CHF 16.5b |
GIVN Givaudan | 37.3x | 5.3% | CHF 38.5b |
SIKA Sika | 34.1x | 11.6% | CHF 41.8b |
GURN Gurit Holding | 23.2x | 30.2% | CHF 173.0m |
CLN Clariant | 36x | 30.4% | CHF 4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36x |
Juste PE Ratio | 36.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 12.93 | CHF 16.01 +23.8% | 11.3% | CHF 20.00 | CHF 12.50 | n/a | 17 |
Aug ’25 | CHF 13.07 | CHF 16.04 +22.7% | 11.4% | CHF 20.00 | CHF 12.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | CHF 14.62 | CHF 15.66 +7.1% | 12.7% | CHF 20.00 | CHF 12.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | CHF 14.40 | CHF 15.31 +6.3% | 13.9% | CHF 20.00 | CHF 12.00 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 13.78 | CHF 15.08 +9.4% | 13.3% | CHF 20.00 | CHF 12.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 12.19 | CHF 14.14 +16.0% | 15.0% | CHF 20.00 | CHF 11.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | CHF 11.28 | CHF 14.54 +28.9% | 14.5% | CHF 20.00 | CHF 11.50 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CHF 11.04 | CHF 14.76 +33.7% | 14.1% | CHF 20.00 | CHF 11.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CHF 12.42 | CHF 15.47 +24.6% | 11.3% | CHF 20.00 | CHF 13.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | CHF 13.00 | CHF 16.11 +23.9% | 13.9% | CHF 22.00 | CHF 13.90 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CHF 12.92 | CHF 16.11 +24.7% | 13.9% | CHF 22.00 | CHF 13.90 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CHF 14.50 | CHF 16.27 +12.2% | 13.2% | CHF 22.00 | CHF 14.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CHF 15.26 | CHF 16.44 +7.8% | 14.6% | CHF 22.00 | CHF 14.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | CHF 14.23 | CHF 16.44 +15.6% | 14.3% | CHF 22.00 | CHF 14.00 | CHF 13.07 | 16 |
Jul ’24 | CHF 12.92 | CHF 17.97 +39.1% | 14.4% | CHF 24.00 | CHF 15.00 | CHF 14.62 | 17 |
Jun ’24 | CHF 13.26 | CHF 18.20 +37.3% | 13.4% | CHF 24.00 | CHF 15.00 | CHF 14.40 | 17 |
May ’24 | CHF 14.86 | CHF 18.57 +25.0% | 12.0% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 13.78 | 17 |
Apr ’24 | CHF 15.11 | CHF 18.73 +24.0% | 11.3% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 12.19 | 17 |
Mar ’24 | CHF 15.42 | CHF 18.88 +22.4% | 11.1% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 11.28 | 17 |
Feb ’24 | CHF 15.88 | CHF 18.96 +19.4% | 10.7% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 11.04 | 17 |
Jan ’24 | CHF 14.65 | CHF 19.08 +30.3% | 10.5% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 12.42 | 17 |
Dec ’23 | CHF 15.01 | CHF 19.17 +27.7% | 10.4% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 13.00 | 17 |
Nov ’23 | CHF 15.84 | CHF 19.32 +22.0% | 10.3% | CHF 24.00 | CHF 16.00 | CHF 12.92 | 17 |
Oct ’23 | CHF 15.90 | CHF 20.25 +27.3% | 12.4% | CHF 25.00 | CHF 16.00 | CHF 14.50 | 17 |
Sep ’23 | CHF 17.70 | CHF 19.95 +12.7% | 12.7% | CHF 25.00 | CHF 16.00 | CHF 15.26 | 17 |
Aug ’23 | CHF 17.79 | CHF 19.95 +12.1% | 12.7% | CHF 25.00 | CHF 16.00 | CHF 14.23 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est sup érieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.