La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Clariant Évaluation

Le site CLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLN ( CHF12.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF21.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CLN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CLN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 4.25b

CLN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.5x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CLN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	32.7x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	36x	7.9%	CHF 16.5b
GIVN Givaudan	37.3x	5.3%	CHF 38.5b
SIKA Sika	34.1x	11.6%	CHF 41.8b
GURN Gurit Holding	23.2x	30.2%	CHF 173.0m
CLN Clariant	36x	30.4%	CHF 4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CLN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CLN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	36x
Juste PE Ratio	36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 12.93	CHF 16.01 +23.8%	11.3%	CHF 20.00	CHF 12.50	n/a	17
Aug ’25	CHF 13.07	CHF 16.04 +22.7%	11.4%	CHF 20.00	CHF 12.00	n/a	17
Jul ’25	CHF 14.62	CHF 15.66 +7.1%	12.7%	CHF 20.00	CHF 12.00	n/a	15
Jun ’25	CHF 14.40	CHF 15.31 +6.3%	13.9%	CHF 20.00	CHF 12.00	n/a	15
May ’25	CHF 13.78	CHF 15.08 +9.4%	13.3%	CHF 20.00	CHF 12.00	n/a	15
Apr ’25	CHF 12.19	CHF 14.14 +16.0%	15.0%	CHF 20.00	CHF 11.50	n/a	15
Mar ’25	CHF 11.28	CHF 14.54 +28.9%	14.5%	CHF 20.00	CHF 11.50	n/a	14
Feb ’25	CHF 11.04	CHF 14.76 +33.7%	14.1%	CHF 20.00	CHF 11.50	n/a	14
Jan ’25	CHF 12.42	CHF 15.47 +24.6%	11.3%	CHF 20.00	CHF 13.00	n/a	14
Dec ’24	CHF 13.00	CHF 16.11 +23.9%	13.9%	CHF 22.00	CHF 13.90	n/a	15
Nov ’24	CHF 12.92	CHF 16.11 +24.7%	13.9%	CHF 22.00	CHF 13.90	n/a	15
Oct ’24	CHF 14.50	CHF 16.27 +12.2%	13.2%	CHF 22.00	CHF 14.00	n/a	15
Sep ’24	CHF 15.26	CHF 16.44 +7.8%	14.6%	CHF 22.00	CHF 14.00	n/a	16
Aug ’24	CHF 14.23	CHF 16.44 +15.6%	14.3%	CHF 22.00	CHF 14.00	CHF 13.07	16
Jul ’24	CHF 12.92	CHF 17.97 +39.1%	14.4%	CHF 24.00	CHF 15.00	CHF 14.62	17
Jun ’24	CHF 13.26	CHF 18.20 +37.3%	13.4%	CHF 24.00	CHF 15.00	CHF 14.40	17
May ’24	CHF 14.86	CHF 18.57 +25.0%	12.0%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 13.78	17
Apr ’24	CHF 15.11	CHF 18.73 +24.0%	11.3%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 12.19	17
Mar ’24	CHF 15.42	CHF 18.88 +22.4%	11.1%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 11.28	17
Feb ’24	CHF 15.88	CHF 18.96 +19.4%	10.7%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 11.04	17
Jan ’24	CHF 14.65	CHF 19.08 +30.3%	10.5%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 12.42	17
Dec ’23	CHF 15.01	CHF 19.17 +27.7%	10.4%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 13.00	17
Nov ’23	CHF 15.84	CHF 19.32 +22.0%	10.3%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 12.92	17
Oct ’23	CHF 15.90	CHF 20.25 +27.3%	12.4%	CHF 25.00	CHF 16.00	CHF 14.50	17
Sep ’23	CHF 17.70	CHF 19.95 +12.7%	12.7%	CHF 25.00	CHF 16.00	CHF 15.26	17
Aug ’23	CHF 17.79	CHF 19.95 +12.1%	12.7%	CHF 25.00	CHF 16.00	CHF 14.23	17

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.