Clariant AG

SWX:CLN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.8b

Clariant Évaluation

Le site CLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.71
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CLN ( CHF8.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF13.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLN?

Mesure clé : Comme CLN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CLN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CLN?
Ratio PE11.6x
Les revenusCHF 244.00m
Capitalisation boursièreCHF 2.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CLN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.3x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.7x4.16%CHF 14.2b
GIVN Givaudan
35.3x6.17%CHF 38.5b
SIKA Sika
28.3x8.24%CHF 35.2b
SIGN SIG Group
34.8x14.95%CHF 6.3b
CLN Clariant
11.6x14.38%CHF 2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLN 11.6xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CLN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.6x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 8.65
CHF 11.88
+37.37%
15.52%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
Jun ’26CHF 9.28
CHF 11.94
+28.75%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26CHF 9.19
CHF 12.19
+32.63%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00n/a17
Apr ’26CHF 9.43
CHF 12.84
+36.11%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26CHF 10.00
CHF 14.25
+42.60%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90n/a17
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.68%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00n/a17
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.46%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.76%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+24.97%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.65
CHF 15.81
+24.95%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.34
CHF 16.01
+19.98%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.69%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.11%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.34%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.2815
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.43%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.1915
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.00%
14.99%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4315
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.93%
14.45%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.0014
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.67%
14.14%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.2814
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.57%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0914
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.90%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.6115
Nov ’24CHF 12.92
CHF 16.11
+24.66%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.23%
13.16%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6515
Sep ’24CHF 15.26
CHF 16.44
+7.76%
14.56%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.3416
Aug ’24CHF 14.23
CHF 16.44
+15.56%
14.32%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.92
CHF 17.97
+39.09%
14.42%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.25%
13.37%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.4017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 11.88
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/08 18:28
Cours de l'action en fin de journée2025/06/06 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Clariant AG est couverte par 42 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research