Gurit Holding AG

SWX:GURN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 52.4m

Gurit Holding Évaluation

Le site GURN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GURN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GURN ( CHF11.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF32.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GURN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GURN?

Mesure clé : Comme GURN est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GURN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GURN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GURN?
Ratio PS0.1x
VenteCHF 428.71m
Capitalisation boursièreCHF 52.37m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GURN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GURN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
EVE Evolva Holding
1.8xn/aCHF 7.3m
CLN Clariant
0.9x4.3%CHF 3.6b
STLN Swiss Steel Holding
0.02xn/aCHF 59.0m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.9x5.0%CHF 14.7b
GURN Gurit Holding
0.1x3.1%CHF 52.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GURN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GURN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x5.0%
GURN Gurit Holding
 0.1x3.1%US$59.02m
GURN 0.1xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x8.6%
GURN Gurit Holding
 0.1x88.7%US$59.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GURN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Chemicals ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GURN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GURN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GURN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GURN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 11.20
CHF 33.33
+197.6%
28.3%CHF 40.00CHF 20.00n/a3
Nov ’25CHF 19.40
CHF 44.67
+130.2%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.7%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 33.85
CHF 54.67
+61.5%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 43.85
CHF 75.00
+71.0%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 54.00
CHF 81.25
+50.5%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.70
CHF 87.80
+47.1%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 59.00
CHF 87.80
+48.8%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.40
CHF 86.83
+30.8%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 67.90
CHF 86.83
+27.9%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Feb ’25CHF 74.50
CHF 88.00
+18.1%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Jan ’25CHF 81.60
CHF 91.50
+12.1%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Dec ’24CHF 72.60
CHF 91.50
+26.0%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Nov ’24CHF 70.60
CHF 91.50
+29.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.406
Oct ’24CHF 92.90
CHF 102.83
+10.7%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.456
Sep ’24CHF 87.90
CHF 102.57
+16.7%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 33.857
Aug ’24CHF 93.40
CHF 101.00
+8.1%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 43.857
Jul ’24CHF 83.30
CHF 101.17
+21.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 54.006
Jun ’24CHF 83.20
CHF 101.17
+21.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.706
May ’24CHF 90.10
CHF 101.17
+12.3%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.006
Apr ’24CHF 82.80
CHF 102.43
+23.7%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.407
Mar ’24CHF 99.80
CHF 111.00
+11.2%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 67.907
Feb ’24CHF 97.20
CHF 112.29
+15.5%
15.2%CHF 150.00CHF 96.00CHF 74.507
Jan ’24CHF 90.00
CHF 112.43
+24.9%
15.1%CHF 150.00CHF 97.00CHF 81.607
Dec ’23CHF 98.20
CHF 114.83
+16.9%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 72.606
Nov ’23CHF 89.40
CHF 114.83
+28.4%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 70.606

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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