Gurit Holding AG

SWX:GURN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 146.0m

Gurit Holding Évaluation

Le site GURN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de GURN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: GURN ( CHF31.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF32.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GURN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GURN?

Mesure clé : Comme GURN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GURN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GURN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GURN?
Ratio PS0.5x
VenteCHF 319.57m
Capitalisation boursièreCHF 145.98m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GURN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GURN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
CLN Clariant
0.6x1.98%CHF 2.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.3x3.32%CHF 14.2b
SIKA Sika
1.8x3.66%CHF 20.6b
GIVN Givaudan
3.3x4.36%CHF 24.5b
GURN Gurit Holding
0.5x2.56%CHF 146.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GURN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GURN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

20 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GURN 0.5xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GURN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Chemicals ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GURN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GURN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GURN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GURN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 31.25
CHF 23.21
-25.72%
9.81%CHF 25.00CHF 20.00n/a3
Mar ’27CHF 27.45
CHF 21.21
-22.72%
11.58%CHF 24.64CHF 19.00n/a3
Feb ’27CHF 20.55
CHF 21.20
+3.16%
11.50%CHF 24.60CHF 19.00n/a3
Jan ’27CHF 11.50
CHF 15.00
+30.43%
6.67%CHF 16.00CHF 14.00n/a2
Dec ’26CHF 10.98
CHF 15.00
+36.61%
6.67%CHF 16.00CHF 14.00n/a2
Nov ’26CHF 10.50
CHF 15.00
+42.86%
6.67%CHF 16.00CHF 14.00n/a2
Oct ’26CHF 11.24
CHF 14.50
+29.00%
3.45%CHF 15.00CHF 14.00n/a2
Sep ’26CHF 14.06
CHF 14.50
+3.13%
3.45%CHF 15.00CHF 14.00n/a2
Aug ’26CHF 15.00
CHF 14.50
-3.33%
3.45%CHF 15.00CHF 14.00n/a2
Jul ’26CHF 16.80
CHF 16.33
-2.78%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
Jun ’26CHF 18.54
CHF 16.33
-11.90%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
May ’26CHF 12.98
CHF 16.33
+25.83%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
Apr ’26CHF 15.30
CHF 21.33
+39.43%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Mar ’26CHF 16.22
CHF 21.33
+31.52%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00CHF 27.453
Feb ’26CHF 18.50
CHF 21.33
+15.32%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00CHF 20.553
Jan ’26CHF 15.20
CHF 24.67
+62.28%
45.06%CHF 40.00CHF 14.00CHF 11.503
Dec ’25CHF 11.36
CHF 24.67
+117.14%
45.06%CHF 40.00CHF 14.00CHF 10.983
Nov ’25CHF 19.40
CHF 44.67
+130.24%
14.78%CHF 54.00CHF 40.00CHF 10.503
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.68%
22.42%CHF 70.00CHF 40.00CHF 11.243
Sep ’25CHF 33.85
CHF 54.67
+61.50%
22.42%CHF 70.00CHF 40.00CHF 14.063
Aug ’25CHF 43.85
CHF 75.00
+71.04%
14.40%CHF 90.00CHF 65.00CHF 15.003
Jul ’25CHF 54.00
CHF 75.00
+38.89%
14.40%CHF 90.00CHF 65.00CHF 16.803
Jun ’25CHF 59.70
CHF 84.75
+41.96%
13.33%CHF 100.00CHF 70.00CHF 18.544
May ’25CHF 59.00
CHF 84.75
+43.64%
13.33%CHF 100.00CHF 70.00CHF 12.984
Apr ’25CHF 66.40
CHF 84.20
+26.81%
11.23%CHF 100.00CHF 75.00CHF 15.305
Mar ’25CHF 67.90
CHF 84.20
+24.01%
11.23%CHF 100.00CHF 75.00CHF 16.225
CHF 23.21
Fair Value
34.6% surévalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/23 02:54
Cours de l'action en fin de journée2026/03/23 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gurit Holding AG est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rupesh MadlaniBarclays
Michael HeiderBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research