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Gurit Holding Évaluation

Le site GURN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GURN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GURN ( CHF42.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF72.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GURN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GURN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GURN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GURN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GURN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 173.02m

GURN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.9x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GURN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GURN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	33.7x
CLN Clariant	36x	30.4%	CHF 4.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	36x	7.9%	CHF 16.5b
AFP Aluflexpack	25.3x	-37.4%	CHF 253.4m
GIVN Givaudan	37.3x	5.3%	CHF 38.5b
GURN Gurit Holding	23.2x	30.2%	CHF 173.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GURN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GURN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GURN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GURN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GURN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	23.2x
Juste PE Ratio	27.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GURN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GURN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 37.00	CHF 63.00 +70.3%	10.6%	CHF 70.00	CHF 54.00	n/a	3
Aug ’25	CHF 43.85	CHF 75.00 +71.0%	14.4%	CHF 90.00	CHF 65.00	n/a	3
Jul ’25	CHF 54.00	CHF 81.25 +50.5%	17.6%	CHF 100.00	CHF 65.00	n/a	4
Jun ’25	CHF 59.70	CHF 87.80 +47.1%	13.4%	CHF 100.00	CHF 70.00	n/a	5
May ’25	CHF 59.00	CHF 87.80 +48.8%	13.4%	CHF 100.00	CHF 70.00	n/a	5
Apr ’25	CHF 66.40	CHF 86.83 +30.8%	12.0%	CHF 100.00	CHF 75.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 67.90	CHF 86.83 +27.9%	12.0%	CHF 100.00	CHF 75.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 74.50	CHF 88.00 +18.1%	10.7%	CHF 100.00	CHF 77.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 81.60	CHF 91.50 +12.1%	10.2%	CHF 100.00	CHF 77.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 72.60	CHF 91.50 +26.0%	10.2%	CHF 100.00	CHF 77.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 70.60	CHF 91.50 +29.6%	10.2%	CHF 100.00	CHF 77.00	n/a	6
Oct ’24	CHF 92.90	CHF 102.83 +10.7%	21.8%	CHF 150.00	CHF 80.00	n/a	6
Sep ’24	CHF 87.90	CHF 102.57 +16.7%	20.3%	CHF 150.00	CHF 80.00	n/a	7
Aug ’24	CHF 93.40	CHF 101.00 +8.1%	21.0%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 43.85	7
Jul ’24	CHF 83.30	CHF 101.17 +21.4%	22.7%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 54.00	6
Jun ’24	CHF 83.20	CHF 101.17 +21.6%	22.7%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 59.70	6
May ’24	CHF 90.10	CHF 101.17 +12.3%	22.7%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 59.00	6
Apr ’24	CHF 82.80	CHF 102.43 +23.7%	21.0%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 66.40	7
Mar ’24	CHF 99.80	CHF 111.00 +11.2%	15.9%	CHF 150.00	CHF 96.00	CHF 67.90	7
Feb ’24	CHF 97.20	CHF 112.29 +15.5%	15.2%	CHF 150.00	CHF 96.00	CHF 74.50	7
Jan ’24	CHF 90.00	CHF 112.43 +24.9%	15.1%	CHF 150.00	CHF 97.00	CHF 81.60	7
Dec ’23	CHF 98.20	CHF 114.83 +16.9%	14.9%	CHF 150.00	CHF 97.00	CHF 72.60	6
Nov ’23	CHF 89.40	CHF 114.83 +28.4%	14.9%	CHF 150.00	CHF 97.00	CHF 70.60	6
Oct ’23	CHF 72.50	CHF 122.67 +69.2%	24.1%	CHF 185.00	CHF 97.00	CHF 92.90	6
Sep ’23	CHF 99.00	CHF 122.67 +23.9%	24.1%	CHF 185.00	CHF 97.00	CHF 87.90	6
Aug ’23	CHF 115.40	CHF 141.50 +22.6%	16.8%	CHF 185.00	CHF 115.00	CHF 93.40	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.