Givaudan SA

SWX:GIVN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 30.5b

Givaudan Évaluation

Le site GIVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GIVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 4.11k
Fair Value
19.5% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GIVN ( CHF3307 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF4109.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GIVN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIVN?

Mesure clé : Comme GIVN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GIVN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GIVN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GIVN?
Ratio PE27.9x
Les revenusCHF 1.09b
Capitalisation boursièreCHF 30.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GIVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GIVN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
SIKA Sika
20.3x8.37%CHF 24.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
27.4x3.80%CHF 12.7b
CLN Clariant
19.9x22.26%CHF 2.2b
AMRZ Amrize
22.3x15.04%CHF 21.2b
GIVN Givaudan
27.9x5.24%CHF 30.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GIVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GIVN 27.9xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies10PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GIVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GIVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.9x
Juste PE Ratio18.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GIVN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 3,307.00
CHF 3,994.89
+20.80%
12.25%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Nov ’26CHF 3,298.00
CHF 4,005.42
+21.45%
12.69%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Oct ’26CHF 3,215.00
CHF 4,017.58
+24.96%
12.89%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Sep ’26CHF 3,392.00
CHF 4,126.96
+21.67%
12.01%CHF 5,040.00CHF 3,200.00n/a20
Aug ’26CHF 3,411.00
CHF 4,146.90
+21.57%
11.59%CHF 5,040.00CHF 3,200.00n/a20
Jul ’26CHF 3,878.00
CHF 4,205.24
+8.44%
10.17%CHF 5,040.00CHF 3,500.00n/a21
Jun ’26CHF 4,128.00
CHF 4,168.76
+0.99%
9.81%CHF 5,040.00CHF 3,500.00n/a21
May ’26CHF 3,982.00
CHF 4,154.00
+4.32%
10.14%CHF 5,040.00CHF 3,430.00n/a21
Apr ’26CHF 3,823.00
CHF 4,229.71
+10.64%
11.40%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Mar ’26CHF 4,058.00
CHF 4,191.70
+3.29%
11.04%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Feb ’26CHF 3,987.00
CHF 4,149.20
+4.07%
10.92%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Jan ’26CHF 3,966.00
CHF 4,172.20
+5.20%
10.76%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Dec ’25CHF 3,881.00
CHF 4,176.25
+7.61%
10.77%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.71%
10.16%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 3,298.0021
Oct ’25CHF 4,588.00
CHF 4,159.00
-9.35%
9.90%CHF 4,934.00CHF 3,200.00CHF 3,215.0022
Sep ’25CHF 4,356.00
CHF 4,094.82
-6.00%
10.93%CHF 4,852.00CHF 3,000.00CHF 3,392.0022
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.93%
10.93%CHF 4,852.00CHF 3,000.00CHF 3,411.0022
Jul ’25CHF 4,302.00
CHF 3,976.95
-7.56%
11.50%CHF 4,800.00CHF 3,000.00CHF 3,878.0021
Jun ’25CHF 4,237.00
CHF 3,840.90
-9.35%
12.07%CHF 4,700.00CHF 2,800.00CHF 4,128.0021
May ’25CHF 3,946.00
CHF 3,805.00
-3.57%
11.80%CHF 4,700.00CHF 2,800.00CHF 3,982.0021
Apr ’25CHF 4,016.00
CHF 3,613.50
-10.02%
13.08%CHF 4,600.00CHF 2,800.00CHF 3,823.0021
Mar ’25CHF 3,710.00
CHF 3,404.02
-8.25%
11.08%CHF 4,160.00CHF 2,800.00CHF 4,058.0021
Feb ’25CHF 3,615.00
CHF 3,337.12
-7.69%
10.07%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,987.0021
Jan ’25CHF 3,484.00
CHF 3,201.78
-8.10%
10.73%CHF 4,000.00CHF 2,600.00CHF 3,966.0020
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.37%
11.26%CHF 4,000.00CHF 2,500.00CHF 3,881.0020
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.62%
12.36%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
CHF 3.99k
Fair Value
17.2% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/21 23:14
Cours de l'action en fin de journée2025/11/21 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Givaudan SA est couverte par 41 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays