Givaudan SA

SWX:GIVN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 38.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Givaudan Évaluation

Le site GIVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GIVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GIVN ( CHF4192 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF4586.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GIVN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIVN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GIVN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA28.7x
Ratio PEG7.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GIVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GIVN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.2x
SIKA Sika
34.1x11.6%CHF 41.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
36x7.9%CHF 16.5b
CLN Clariant
36x30.4%CHF 4.3b
HOLN Holcim
14.8x8.0%CHF 44.6b
GIVN Givaudan
37.3x5.3%CHF 38.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GIVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GIVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GIVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.3x
Juste PE Ratio27.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GIVN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 4,174.00
CHF 4,094.82
-1.9%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.9%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,302.00
CHF 3,976.95
-7.6%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,237.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,946.00
CHF 3,805.00
-3.6%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,016.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,710.00
CHF 3,404.02
-8.2%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,615.00
CHF 3,337.12
-7.7%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,484.00
CHF 3,201.78
-8.1%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00n/a20
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00n/a20
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00n/a21
Oct ’24CHF 2,994.00
CHF 3,164.36
+5.7%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00n/a21
Sep ’24CHF 2,929.00
CHF 3,120.98
+6.6%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00n/a22
Aug ’24CHF 2,939.00
CHF 3,153.24
+7.3%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,307.0023
Jul ’24CHF 2,965.00
CHF 3,142.15
+6.0%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,302.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,237.0023
May ’24CHF 3,122.00
CHF 3,138.39
+0.5%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,946.0023
Apr ’24CHF 2,973.00
CHF 3,081.52
+3.7%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,016.0024
Mar ’24CHF 2,821.00
CHF 3,081.02
+9.2%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,710.0023
Feb ’24CHF 2,937.00
CHF 3,086.45
+5.1%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,615.0023
Jan ’24CHF 2,833.00
CHF 3,207.52
+13.2%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,484.0022
Dec ’23CHF 3,184.00
CHF 3,217.52
+1.1%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,303.0022
Nov ’23CHF 2,942.00
CHF 3,281.28
+11.5%
18.5%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,028.0023
Oct ’23CHF 3,003.00
CHF 3,443.06
+14.7%
17.4%CHF 4,380.00CHF 2,039.40CHF 2,994.0023
Sep ’23CHF 3,036.00
CHF 3,548.44
+16.9%
13.2%CHF 4,380.00CHF 2,700.00CHF 2,929.0023
Aug ’23CHF 3,315.00
CHF 3,566.70
+7.6%
12.8%CHF 4,380.00CHF 2,700.00CHF 2,939.0023

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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