La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Givaudan Évaluation
Le site GIVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GIVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GIVN ( CHF4192 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF4586.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GIVN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIVN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GIVN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 38.51b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.7x |
Ratio PEG | 7.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GIVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.2x | ||
SIKA Sika | 34.1x | 11.6% | CHF 41.8b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 36x | 7.9% | CHF 16.5b |
CLN Clariant | 36x | 30.4% | CHF 4.3b |
HOLN Holcim | 14.8x | 8.0% | CHF 44.6b |
GIVN Givaudan | 37.3x | 5.3% | CHF 38.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GIVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GIVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.3x |
Juste PE Ratio | 27.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 4,174.00 | CHF 4,094.82 -1.9% | 10.9% | CHF 4,852.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 4,307.00 | CHF 4,094.82 -4.9% | 10.9% | CHF 4,852.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 4,302.00 | CHF 3,976.95 -7.6% | 11.5% | CHF 4,800.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | CHF 4,237.00 | CHF 3,840.90 -9.3% | 12.1% | CHF 4,700.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
May ’25 | CHF 3,946.00 | CHF 3,805.00 -3.6% | 11.8% | CHF 4,700.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CHF 4,016.00 | CHF 3,613.50 -10.0% | 13.1% | CHF 4,600.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CHF 3,710.00 | CHF 3,404.02 -8.2% | 11.1% | CHF 4,160.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CHF 3,615.00 | CHF 3,337.12 -7.7% | 10.1% | CHF 4,000.00 | CHF 2,750.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | CHF 3,484.00 | CHF 3,201.78 -8.1% | 10.7% | CHF 4,000.00 | CHF 2,600.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | CHF 3,303.00 | CHF 3,158.78 -4.4% | 11.3% | CHF 4,000.00 | CHF 2,500.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | CHF 3,028.00 | CHF 3,167.83 +4.6% | 12.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,500.00 | n/a | 21 |
Oct ’24 | CHF 2,994.00 | CHF 3,164.36 +5.7% | 12.5% | CHF 4,100.00 | CHF 2,500.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | CHF 2,929.00 | CHF 3,120.98 +6.6% | 13.3% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | n/a | 22 |
Aug ’24 | CHF 2,939.00 | CHF 3,153.24 +7.3% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,307.00 | 23 |
Jul ’24 | CHF 2,965.00 | CHF 3,142.15 +6.0% | 13.2% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,302.00 | 24 |
Jun ’24 | CHF 3,026.00 | CHF 3,138.39 +3.7% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,237.00 | 23 |
May ’24 | CHF 3,122.00 | CHF 3,138.39 +0.5% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 3,946.00 | 23 |
Apr ’24 | CHF 2,973.00 | CHF 3,081.52 +3.7% | 15.6% | CHF 4,100.00 | CHF 2,039.40 | CHF 4,016.00 | 24 |
Mar ’24 | CHF 2,821.00 | CHF 3,081.02 +9.2% | 15.8% | CHF 4,100.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,710.00 | 23 |
Feb ’24 | CHF 2,937.00 | CHF 3,086.45 +5.1% | 16.1% | CHF 4,150.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,615.00 | 23 |
Jan ’24 | CHF 2,833.00 | CHF 3,207.52 +13.2% | 17.4% | CHF 4,200.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,484.00 | 22 |
Dec ’23 | CHF 3,184.00 | CHF 3,217.52 +1.1% | 17.4% | CHF 4,200.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,303.00 | 22 |
Nov ’23 | CHF 2,942.00 | CHF 3,281.28 +11.5% | 18.5% | CHF 4,200.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,028.00 | 23 |
Oct ’23 | CHF 3,003.00 | CHF 3,443.06 +14.7% | 17.4% | CHF 4,380.00 | CHF 2,039.40 | CHF 2,994.00 | 23 |
Sep ’23 | CHF 3,036.00 | CHF 3,548.44 +16.9% | 13.2% | CHF 4,380.00 | CHF 2,700.00 | CHF 2,929.00 | 23 |
Aug ’23 | CHF 3,315.00 | CHF 3,566.70 +7.6% | 12.8% | CHF 4,380.00 | CHF 2,700.00 | CHF 2,939.00 | 23 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.