CPH Group AG

SWX:CPHN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 416.0m

CPH Group Évaluation

Le site CPHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 136.52
Fair Value
49.2% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CPHN ( CHF69.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF136.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPHN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPHN?

Mesure clé : Comme CPHN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPHN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPHN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPHN?
Ratio PE13.7x
Les revenusCHF 30.43m
Capitalisation boursièreCHF 415.97m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPHN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.6x
VETN Vetropack Holding
29.2x101.09%CHF 412.3m
CLN Clariant
19.9x22.26%CHF 2.2b
603165 Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper
14.9xn/aCN¥3.1b
1903 Shihlin Paper
122.2xn/aNT$14.5b
CPHN CPH Group
13.7x13.64%CHF 416.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPHN 13.7xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies3PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPHN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPHN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPHN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPHN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 69.40
CHF 93.10
+34.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Nov ’26CHF 70.00
CHF 93.10
+33.00%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 71.40
CHF 93.10
+30.39%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26CHF 69.00
CHF 93.10
+34.93%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 75.60
CHF 93.10
+23.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Jul ’26CHF 73.80
CHF 92.53
+25.37%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jun ’26CHF 69.20
CHF 92.53
+33.71%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
May ’26CHF 66.20
CHF 92.53
+39.77%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.67%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Mar ’26CHF 70.60
CHF 92.78
+31.41%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Feb ’26CHF 79.80
CHF 92.78
+16.26%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jan ’26CHF 73.40
CHF 92.78
+26.40%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.33%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.32%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 70.004
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.14%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 71.404
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+43.98%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.004
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+40.99%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 75.604
Jul ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 73.804
Jun ’25CHF 90.20
CHF 96.65
+7.15%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 69.204
May ’25CHF 86.00
CHF 96.65
+12.38%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 66.204
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.08%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 68.204
Mar ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.35%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 70.604
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.83%
5.21%CHF 104.00CHF 90.00CHF 79.804
Jan ’25CHF 85.00
CHF 97.95
+15.24%
5.21%CHF 104.00CHF 90.00CHF 73.404
Dec ’24CHF 80.00
CHF 101.95
+27.44%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.204
Nov ’24CHF 81.00
CHF 101.95
+25.86%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.204
CHF 93.1
Fair Value
25.5% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/22 00:26
Cours de l'action en fin de journée2025/11/21 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CPH Group AG est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research