CPH Group AG

SWX:CPHN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 401.7m

CPH Group Évaluation

Le site CPHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPHN ( CHF67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF18.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPHN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPHN?

Mesure clé : Comme CPHN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPHN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPHN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPHN?
Ratio PE41.7x
Les revenusCHF 9.64m
Capitalisation boursièreCHF 401.68m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPHN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
VETN Vetropack Holding
25.3x40.2%CHF 556.1m
AFP Aluflexpack
23.1x39.5%CHF 251.7m
300606 Dongguan Golden Sun AbrasivesLtd
76.7xn/aCN¥3.1b
500444 West Coast Paper Mills
8xn/a₹36.8b
CPHN CPH Group
41.7x71.7%CHF 401.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPHN 41.7xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPHN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPHN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.7x
Juste PE Ratio50.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPHN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPHN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 67.00
CHF 95.03
+41.8%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+44.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+41.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 90.20
CHF 96.65
+7.2%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 86.00
CHF 96.65
+12.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.3%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25CHF 85.00
CHF 97.95
+15.2%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Dec ’24CHF 80.00
CHF 101.95
+27.4%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80n/a4
Nov ’24CHF 81.00
CHF 101.95
+25.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.204
Oct ’24CHF 85.00
CHF 101.95
+19.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.804
Sep ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 66.004
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 67.404
Jul ’24CHF 84.60
CHF 106.95
+26.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.004
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 90.204
May ’24CHF 89.20
CHF 106.95
+19.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 86.004
Apr ’24CHF 89.00
CHF 106.95
+20.2%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.804
Mar ’24CHF 90.40
CHF 97.45
+7.8%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 86.804
Feb ’24CHF 86.40
CHF 90.90
+5.2%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 90.004
Jan ’24CHF 78.00
CHF 90.90
+16.5%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 85.004
Dec ’23CHF 77.60
CHF 90.90
+17.1%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 80.004
Nov ’23CHF 71.20
CHF 89.78
+26.1%
11.1%CHF 100.00CHF 75.00CHF 81.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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