CPH Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CPH Group possède un total de capitaux propres de CHF210.3M et une dette totale de CHF58.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.8%. Son actif total et son passif total sont CHF392.9M et de CHF182.6M. L'EBIT de CPH Group est CHF29.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF33.0M.
Informations clés
27.77%
Ratio d'endettement
CHF 58.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 17.4x |
| Argent liquide | CHF 32.96m |
| Fonds propres | CHF 210.27m |
| Total du passif | CHF 182.58m |
| Total des actifs | CHF 392.86m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPHN ( CHF200.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF134.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPHN ( CHF200.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF47.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CPHN ( 12.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPHN est passé de 0% à 27.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CPHN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 86.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CPHN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17.4 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/09/09 16:59 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/09/09 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
CPH Group AG est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Jorg Schirmacher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |