Evonik Industries AG

SWX:EVK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.2b

Evonik Industries Évaluation

Le site EVK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de EVK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: EVK ( CHF16.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF68.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVK?

Mesure clé : Comme EVK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EVK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EVK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EVK?
Ratio PE50.3x
Les revenus€157.00m
Capitalisation boursière€7.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EVK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EVK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
33.5x4.52%CHF 15.6b
SIKA Sika
21.5x8.99%CHF 22.5b
GIVN Givaudan
24.1x5.42%CHF 25.8b
AMRZ Amrize
23.7x14.29%CHF 21.6b
EVK Evonik Industries
50.3x31.51%CHF 7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EVK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EVK 50.3xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EVK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EVK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EVK } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 16.05
CHF 15.71
-2.13%
13.56%CHF 18.68CHF 12.82n/a14
May ’27CHF 15.84
CHF 15.20
-4.02%
14.36%CHF 18.74CHF 11.67n/a14
Apr ’27CHF 14.99
CHF 14.54
-2.99%
15.82%CHF 18.85CHF 11.27n/a14
Mar ’27CHF 13.98
CHF 13.76
-1.54%
15.59%CHF 18.63CHF 11.14n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.38
0%
17.90%CHF 18.70CHF 10.63n/a14
Jan ’27n/a
CHF 14.46
0%
17.61%CHF 19.00CHF 10.80n/a13
Dec ’26n/a
CHF 14.61
0%
17.40%CHF 19.01CHF 10.81n/a13
Nov ’26n/a
CHF 17.04
0%
15.81%CHF 23.19CHF 13.91n/a13
Oct ’26n/a
CHF 17.54
0%
15.86%CHF 23.38CHF 14.03n/a13
Sep ’26n/a
CHF 19.31
0%
12.72%CHF 23.47CHF 15.96n/a13
Aug ’26n/a
CHF 19.79
0%
11.89%CHF 23.31CHF 16.59n/a13
Jul ’26n/a
CHF 20.18
0%
11.94%CHF 24.29CHF 16.63n/a14
Jun ’26n/a
CHF 20.29
0%
12.08%CHF 24.28CHF 16.62n/a15
May ’26n/a
CHF 19.94
0%
12.22%CHF 24.02CHF 16.63CHF 15.8415
Apr ’26n/a
CHF 21.01
0%
13.09%CHF 24.79CHF 17.16CHF 14.9915
Mar ’26n/a
CHF 19.99
0%
13.97%CHF 24.34CHF 15.54CHF 13.9815
Feb ’26n/a
CHF 20.15
0%
13.97%CHF 24.54CHF 15.67n/a15
Jan ’26n/a
CHF 20.00
0%
13.37%CHF 24.21CHF 15.46n/a15
Dec ’25n/a
CHF 20.66
0%
11.92%CHF 24.23CHF 15.47n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.48
0%
9.61%CHF 24.32CHF 18.62n/a16
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
9.85%CHF 24.35CHF 17.80n/a16
Sep ’25CHF 35.89
CHF 21.07
-41.29%
9.91%CHF 24.39CHF 17.82n/a16
Aug ’25CHF 35.89
CHF 21.18
-41.00%
9.83%CHF 24.51CHF 17.91n/a16
Jul ’25CHF 35.89
CHF 21.13
-41.13%
10.63%CHF 24.24CHF 16.97n/a17
Jun ’25CHF 35.89
CHF 21.38
-40.44%
10.75%CHF 24.47CHF 17.13n/a18
May ’25CHF 35.89
CHF 20.07
-44.07%
13.00%CHF 24.24CHF 16.48n/a18
CHF 16.27
Fair Value
1.3% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/20 10:43
Cours de l'action en fin de journée2026/05/20 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Evonik Industries AG est couverte par 31 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg