La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
K+S Évaluation
Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDF ( CHF20.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF45.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SDF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.91b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.5x | ||
CLN Clariant | 1x | 5.0% | CHF 4.4b |
VETN Vetropack Holding | 0.7x | 2.8% | CHF 621.5m |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 7.5x | 3.9% | CHF 16.5b |
CPHN CPH Group | 0.7x | -7.0% | CHF 389.7m |
SDF K+S | 0.5x | 0.9% | CHF 1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: SDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SDF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 20.88 | CHF 12.71 -39.1% | 25.3% | CHF 17.99 | CHF 7.10 | n/a | 17 |
Aug ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.23 -31.8% | 20.8% | CHF 19.48 | CHF 9.74 | n/a | 17 |
Jul ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.65 -29.8% | 18.2% | CHF 19.24 | CHF 9.62 | n/a | 17 |
Jun ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.98 -28.3% | 17.5% | CHF 19.58 | CHF 9.79 | n/a | 17 |
May ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.09 -27.7% | 17.2% | CHF 19.52 | CHF 9.76 | n/a | 17 |
Apr ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.11 -27.6% | 16.9% | CHF 19.43 | CHF 9.72 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.56 -25.5% | 20.6% | CHF 21.44 | CHF 10.25 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.56 -25.5% | 20.6% | CHF 21.44 | CHF 10.25 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CHF 20.88 | CHF 16.82 -19.4% | 17.1% | CHF 21.49 | CHF 12.15 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CHF 20.88 | CHF 17.56 -15.9% | 15.7% | CHF 22.18 | CHF 12.54 | n/a | 16 |
Nov ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.49 -11.5% | 15.7% | CHF 23.76 | CHF 15.21 | n/a | 16 |
Oct ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.82 -9.8% | 16.3% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | n/a | 16 |
Sep ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.82 -9.8% | 16.3% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | n/a | 16 |
Aug ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.39 -11.9% | 15.9% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | CHF 20.88 | 16 |
Jul ’24 | CHF 20.88 | CHF 19.69 -5.7% | 15.8% | CHF 25.50 | CHF 15.69 | CHF 20.88 | 16 |
Jun ’24 | CHF 20.88 | CHF 20.17 -3.4% | 17.6% | CHF 26.24 | CHF 16.23 | CHF 20.88 | 16 |
May ’24 | CHF 20.88 | CHF 23.19 +11.1% | 17.2% | CHF 29.51 | CHF 16.72 | CHF 20.88 | 16 |
Apr ’24 | CHF 20.88 | CHF 24.02 +15.0% | 15.7% | CHF 29.92 | CHF 16.95 | CHF 20.88 | 16 |
Mar ’24 | CHF 20.88 | CHF 24.82 +18.8% | 15.7% | CHF 34.57 | CHF 19.65 | CHF 20.88 | 15 |
Feb ’24 | CHF 18.20 | CHF 25.22 +38.6% | 16.0% | CHF 34.94 | CHF 19.87 | CHF 20.88 | 15 |
Jan ’24 | CHF 18.20 | CHF 25.55 +40.4% | 15.2% | CHF 34.54 | CHF 20.04 | CHF 20.88 | 15 |
Dec ’23 | CHF 18.20 | CHF 25.11 +38.0% | 15.3% | CHF 34.34 | CHF 19.92 | CHF 20.88 | 14 |
Nov ’23 | CHF 18.20 | CHF 26.92 +47.9% | 19.8% | CHF 37.24 | CHF 20.58 | CHF 20.88 | 15 |
Oct ’23 | CHF 18.20 | CHF 27.98 +53.7% | 23.8% | CHF 42.67 | CHF 19.18 | CHF 20.88 | 15 |
Sep ’23 | CHF 18.20 | CHF 27.53 +51.3% | 26.1% | CHF 43.11 | CHF 18.02 | CHF 20.88 | 15 |
Aug ’23 | CHF 18.20 | CHF 29.01 +59.4% | 28.6% | CHF 44.10 | CHF 15.86 | CHF 20.88 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.