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K+S Évaluation

Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDF ( CHF20.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF45.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SDF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDF par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SDF?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€1.91b

SDF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.3x
Ratio PEG	6x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SDF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.5x
CLN Clariant	1x	5.0%	CHF 4.4b
VETN Vetropack Holding	0.7x	2.8%	CHF 621.5m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	7.5x	3.9%	CHF 16.5b
CPHN CPH Group	0.7x	-7.0%	CHF 389.7m
SDF K+S	0.5x	0.9%	CHF 1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SDF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 20.88	CHF 12.71 -39.1%	25.3%	CHF 17.99	CHF 7.10	n/a	17
Aug ’25	CHF 20.88	CHF 14.23 -31.8%	20.8%	CHF 19.48	CHF 9.74	n/a	17
Jul ’25	CHF 20.88	CHF 14.65 -29.8%	18.2%	CHF 19.24	CHF 9.62	n/a	17
Jun ’25	CHF 20.88	CHF 14.98 -28.3%	17.5%	CHF 19.58	CHF 9.79	n/a	17
May ’25	CHF 20.88	CHF 15.09 -27.7%	17.2%	CHF 19.52	CHF 9.76	n/a	17
Apr ’25	CHF 20.88	CHF 15.11 -27.6%	16.9%	CHF 19.43	CHF 9.72	n/a	16
Mar ’25	CHF 20.88	CHF 15.56 -25.5%	20.6%	CHF 21.44	CHF 10.25	n/a	16
Feb ’25	CHF 20.88	CHF 15.56 -25.5%	20.6%	CHF 21.44	CHF 10.25	n/a	16
Jan ’25	CHF 20.88	CHF 16.82 -19.4%	17.1%	CHF 21.49	CHF 12.15	n/a	16
Dec ’24	CHF 20.88	CHF 17.56 -15.9%	15.7%	CHF 22.18	CHF 12.54	n/a	16
Nov ’24	CHF 20.88	CHF 18.49 -11.5%	15.7%	CHF 23.76	CHF 15.21	n/a	16
Oct ’24	CHF 20.88	CHF 18.82 -9.8%	16.3%	CHF 23.96	CHF 14.38	n/a	16
Sep ’24	CHF 20.88	CHF 18.82 -9.8%	16.3%	CHF 23.96	CHF 14.38	n/a	16
Aug ’24	CHF 20.88	CHF 18.39 -11.9%	15.9%	CHF 23.96	CHF 14.38	CHF 20.88	16
Jul ’24	CHF 20.88	CHF 19.69 -5.7%	15.8%	CHF 25.50	CHF 15.69	CHF 20.88	16
Jun ’24	CHF 20.88	CHF 20.17 -3.4%	17.6%	CHF 26.24	CHF 16.23	CHF 20.88	16
May ’24	CHF 20.88	CHF 23.19 +11.1%	17.2%	CHF 29.51	CHF 16.72	CHF 20.88	16
Apr ’24	CHF 20.88	CHF 24.02 +15.0%	15.7%	CHF 29.92	CHF 16.95	CHF 20.88	16
Mar ’24	CHF 20.88	CHF 24.82 +18.8%	15.7%	CHF 34.57	CHF 19.65	CHF 20.88	15
Feb ’24	CHF 18.20	CHF 25.22 +38.6%	16.0%	CHF 34.94	CHF 19.87	CHF 20.88	15
Jan ’24	CHF 18.20	CHF 25.55 +40.4%	15.2%	CHF 34.54	CHF 20.04	CHF 20.88	15
Dec ’23	CHF 18.20	CHF 25.11 +38.0%	15.3%	CHF 34.34	CHF 19.92	CHF 20.88	14
Nov ’23	CHF 18.20	CHF 26.92 +47.9%	19.8%	CHF 37.24	CHF 20.58	CHF 20.88	15
Oct ’23	CHF 18.20	CHF 27.98 +53.7%	23.8%	CHF 42.67	CHF 19.18	CHF 20.88	15
Sep ’23	CHF 18.20	CHF 27.53 +51.3%	26.1%	CHF 43.11	CHF 18.02	CHF 20.88	15
Aug ’23	CHF 18.20	CHF 29.01 +59.4%	28.6%	CHF 44.10	CHF 15.86	CHF 20.88	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.