K+S Évaluation
Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDF ( CHF20.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF2.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?
Mesure clé : Comme SDF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SDF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 79.9x |
| Les revenus | €25.60m |
| Capitalisation boursière | €2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
CLN Clariant | 30.4x | 29.4% | CHF 3.6b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 32.4x | 8.8% | CHF 15.0b |
VETN Vetropack Holding | 24.1x | 40.2% | CHF 531.3m |
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 12.1x | 9.4% | ₹185.9b |
SDF K+S | 79.9x | 61.3% | CHF 2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Chemicals ( 32.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 79.9x |
| Juste PE Ratio | 38.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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