AlzChem Group AG

BRSE:ACT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.8b

AlzChem Group Évaluation

Le site ACT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de ACT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ACT ( CHF160.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF288 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACT?

Mesure clé : Comme ACT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACT?
Ratio PE28.7x
Les revenus€66.82m
Capitalisation boursière€1.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.3x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x4.70%CHF 16.3b
SIKA Sika
23.8x9.21%CHF 24.9b
GIVN Givaudan
27.4x5.67%CHF 29.4b
002741 Guangdong Guanghua Sci-Tech
115xn/aCN¥13.8b
ACT AlzChem Group
28.7x18.65%CHF 1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACT 28.7xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ACT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 160.37
CHF 185.23
+15.50%
11.78%CHF 235.68CHF 162.95n/a7
Jun ’27n/a
CHF 175.66
0%
4.40%CHF 182.91CHF 161.88n/a6
May ’27n/a
CHF 175.17
0%
4.75%CHF 183.22CHF 162.15n/a6
Apr ’27n/a
CHF 168.12
0%
5.43%CHF 179.14CHF 157.32n/a6
Mar ’27n/a
CHF 163.54
0%
5.53%CHF 177.22CHF 149.96n/a6
Feb ’27n/a
CHF 164.87
0%
4.54%CHF 173.96CHF 153.74n/a5
Jan ’27n/a
CHF 167.17
0%
3.33%CHF 173.46CHF 160.73n/a4
Dec ’26n/a
CHF 155.75
0%
7.82%CHF 172.44CHF 139.81n/a5
Nov ’26n/a
CHF 151.28
0%
10.47%CHF 171.60CHF 129.86n/a5
Oct ’26n/a
CHF 144.55
0%
11.51%CHF 173.38CHF 126.71n/a5
Sep ’26n/a
CHF 144.55
0%
11.51%CHF 173.38CHF 126.71n/a5
Aug ’26n/a
CHF 125.43
0%
21.49%CHF 171.58CHF 89.96n/a5
Jul ’26n/a
CHF 109.55
0%
13.98%CHF 135.30CHF 90.51n/a5
Jun ’26n/a
CHF 109.55
0%
13.98%CHF 135.30CHF 90.51n/a5
May ’26n/a
CHF 95.80
0%
14.08%CHF 112.28CHF 80.47n/a5
Apr ’26n/a
CHF 98.23
0%
14.08%CHF 115.14CHF 82.52n/a5
Mar ’26n/a
CHF 71.39
0%
5.25%CHF 76.78CHF 67.42n/a5
Feb ’26n/a
CHF 68.82
0%
2.79%CHF 71.91CHF 66.80n/a4
Jan ’26n/a
CHF 68.82
0%
2.79%CHF 71.91CHF 66.80n/a4
Dec ’25n/a
CHF 67.71
0%
5.25%CHF 72.21CHF 62.42n/a4
Nov ’25n/a
CHF 67.41
0%
4.12%CHF 70.44CHF 62.92n/a4
Oct ’25n/a
CHF 58.62
0%
7.87%CHF 65.03CHF 53.55n/a4
Sep ’25n/a
CHF 58.62
0%
7.87%CHF 65.03CHF 53.55n/a4
Aug ’25n/a
CHF 50.95
0%
8.74%CHF 58.64CHF 48.08n/a4
Jul ’25n/a
CHF 50.06
0%
2.82%CHF 52.41CHF 48.96n/a4
Jun ’25n/a
CHF 48.53
0%
11.30%CHF 53.63CHF 39.29n/a4
CHF 170.36
Fair Value
5.9% sous-évalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/14 21:49
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AlzChem Group AG est couverte par 7 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard OrgonasBerenberg
Manuela StuerzerDeutsche Bank
Constantin HesseJefferies LLC