Alcoa Corporation

BRSE:185 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 8.7b

Alcoa Évaluation

Le site 185 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 185 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 185 ( CHF38.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF8.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 185 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 185?

Mesure clé : Comme 185 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 185. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 185 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 185?
Ratio PS0.9x
VenteUS$11.00b
Capitalisation boursièreUS$9.78b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 185 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 185 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.7x4.5%CHF 14.2b
SIGN SIG Group
2.2x4.2%CHF 6.7b
CLN Clariant
0.8x4.0%CHF 3.2b
GIVN Givaudan
5.1x5.0%CHF 36.1b
185 Alcoa
0.9x6.0%CHF 9.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 185 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 185 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

39 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
185 0.9xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 185 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 185 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

185 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 185 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 185 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 43.59
0%
11.9%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 42.03
0%
12.1%CHF 51.40CHF 34.12n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.70
0%
10.8%CHF 47.66CHF 33.36n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.4%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 38.54
0%
13.7%CHF 47.57CHF 32.00n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.0%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.57
0%
21.5%CHF 46.66CHF 22.43n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.8%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 32.84
0%
16.5%CHF 43.70CHF 22.76n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.69
0%
20.9%CHF 40.71CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.8%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 27.22
0%
17.8%CHF 39.07CHF 19.97n/a13
Jan ’25n/a
CHF 26.29
0%
18.4%CHF 38.40CHF 19.63n/a12
Dec ’24n/a
CHF 27.30
0%
20.8%CHF 39.82CHF 20.35n/a11
Nov ’24n/a
CHF 27.31
0%
21.6%CHF 40.19CHF 20.54n/a11
Oct ’24n/a
CHF 33.30
0%
24.3%CHF 49.45CHF 22.48n/a10
Sep ’24n/a
CHF 33.42
0%
20.3%CHF 48.28CHF 21.95n/a12
Aug ’24n/a
CHF 33.68
0%
20.0%CHF 47.81CHF 21.73n/a12
Jul ’24n/a
CHF 41.06
0%
18.3%CHF 53.98CHF 29.69n/a12
Jun ’24n/a
CHF 45.21
0%
16.4%CHF 59.21CHF 33.70n/a12
May ’24n/a
CHF 45.17
0%
14.3%CHF 58.25CHF 35.85n/a10
Apr ’24n/a
CHF 49.80
0%
14.1%CHF 59.73CHF 40.43n/a10
Mar ’24n/a
CHF 51.23
0%
13.0%CHF 60.55CHF 39.12n/a10
Feb ’24n/a
CHF 49.07
0%
11.7%CHF 59.07CHF 38.17n/a10
Jan ’24n/a
CHF 45.49
0%
11.7%CHF 52.70CHF 37.91n/a10
Dec ’23n/a
CHF 44.29
0%
16.3%CHF 56.78CHF 33.12n/a10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 15:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Alcoa Corporation est couverte par 27 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg