The Mosaic Company

BRSE:02M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.7b

Mosaic Évaluation

Le site 02M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 02M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 02M ( CHF17.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF34.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 02M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 02M?

Mesure clé : Comme 02M est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 02M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 02M par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 02M?
Ratio PS0.6x
VenteUS$12.43b
Capitalisation boursièreUS$7.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 02M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 02M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
CLN Clariant
0.6x1.73%CHF 2.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
8.3x2.45%CHF 16.4b
SIGN SIG Group
1.6x2.55%CHF 4.7b
SIKA Sika
2.3x3.92%CHF 25.4b
02M Mosaic
0.6x0.54%CHF 7.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 02M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 02M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
02M 0.6xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 02M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Chemicals ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 02M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

02M PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 02M } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 02M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 21.25
0%
13.35%CHF 27.78CHF 15.08n/a19
Jun ’27n/a
CHF 21.10
0%
13.47%CHF 27.53CHF 14.95n/a19
May ’27n/a
CHF 23.70
0%
15.64%CHF 31.26CHF 18.75n/a19
Apr ’27n/a
CHF 24.88
0%
15.01%CHF 31.83CHF 19.10n/a19
Mar ’27n/a
CHF 24.45
0%
12.70%CHF 29.37CHF 18.45n/a19
Feb ’27n/a
CHF 24.99
0%
12.42%CHF 29.53CHF 18.55n/a19
Jan ’27n/a
CHF 26.09
0%
14.40%CHF 32.31CHF 18.91n/a19
Dec ’26n/a
CHF 27.72
0%
13.46%CHF 34.72CHF 21.00n/a19
Nov ’26n/a
CHF 30.29
0%
12.14%CHF 38.62CHF 24.14n/a19
Oct ’26n/a
CHF 31.67
0%
11.64%CHF 38.64CHF 26.02n/a19
Sep ’26n/a
CHF 32.15
0%
13.65%CHF 39.64CHF 21.84n/a19
Aug ’26n/a
CHF 32.72
0%
14.09%CHF 39.45CHF 21.74n/a19
Jul ’26n/a
CHF 30.87
0%
13.47%CHF 39.33CHF 22.12n/a20
Jun ’26n/a
CHF 30.70
0%
13.13%CHF 37.85CHF 22.21n/a20
May ’26n/a
CHF 27.15
0%
13.51%CHF 36.26CHF 22.25n/a21
Apr ’26n/a
CHF 28.67
0%
14.68%CHF 38.92CHF 22.11n/a21
Mar ’26n/a
CHF 28.97
0%
16.64%CHF 39.72CHF 22.57n/a19
Feb ’26n/a
CHF 29.27
0%
17.27%CHF 39.68CHF 22.55n/a19
Jan ’26n/a
CHF 29.26
0%
17.65%CHF 39.28CHF 22.32n/a19
Dec ’25n/a
CHF 28.89
0%
17.37%CHF 38.83CHF 22.06n/a19
Nov ’25n/a
CHF 28.67
0%
17.43%CHF 38.93CHF 22.49n/a19
Oct ’25n/a
CHF 28.83
0%
18.19%CHF 42.16CHF 21.92n/a20
Sep ’25n/a
CHF 29.72
0%
17.84%CHF 43.34CHF 22.54n/a20
Aug ’25n/a
CHF 31.18
0%
16.42%CHF 44.37CHF 23.96n/a20
Jul ’25n/a
CHF 32.01
0%
14.84%CHF 44.73CHF 24.15n/a20
Jun ’25n/a
CHF 32.39
0%
14.50%CHF 45.28CHF 24.45n/a20
CHF 20.37
Fair Value
15.2% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 08:11
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The Mosaic Company est couverte par 38 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays
Aron CeccarelliBerenberg