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Lalique Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Lalique Group possède un total de capitaux propres de €216.4M et une dette totale de €42.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.8%. Son actif total et son passif total sont €414.1M et de €197.8M. L'EBIT de Lalique Group est €5.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €27.7M.
Informations clés
19.8%
Ratio d'endettement
€42.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | €27.71m |
| Fonds propres | €216.38m |
| Total du passif | €197.77m |
| Total des actifs | €414.15m |
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Nov 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LLQ ( €176.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €100.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LLQ ( €176.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( €97.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LLQ ( 6.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LLQ a été réduit de 32.3% à 19.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de LLQ est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LLQ sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.4 x couverture).