Metall Zug Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Metall Zug possède un total de capitaux propres de CHF497.4M et une dette totale de CHF44.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.9%. Son actif total et son passif total sont CHF618.1M et de CHF120.8M. L'EBIT de Metall Zug est CHF66.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -90.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF17.2M.
Informations clés
8.9%
Ratio d'endettement
CHF 44.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -90.1x |
| Argent liquide | CHF 17.22m |
| Fonds propres | CHF 497.37m |
| Total du passif | CHF 120.76m |
| Total des actifs | CHF 618.12m |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de METN ( CHF133.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF103.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de METN ( CHF133.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF17.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de METN ( 5.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de METN est passé de 0.7% à 8.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de METN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.9% ).
Couverture des intérêts: METN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.