Cochlear Limited

BRSE:OC5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.8b

Cochlear Évaluation

Le site OC5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de OC5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: OC5 ( CHF55.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF129.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OC5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OC5?

Mesure clé : Comme OC5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OC5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OC5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OC5?
Ratio PE19.6x
Les revenusAU$345.30m
Capitalisation boursièreAU$6.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OC5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OC5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.6x
MOVE Medacta Group
30.4x12.41%CHF 2.7b
SOON Sonova Holding
22.2x10.23%CHF 11.9b
MED Medartis Holding
112.1x42.50%CHF 936.0m
STMN Straumann Holding
41.8x16.05%CHF 14.9b
OC5 Cochlear
19.6x7.84%CHF 6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OC5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OC5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OC5 19.6xMoyenne de l'industrie 24.8xNo. of Companies12PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OC5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 30.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OC5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OC5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OC5 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OC5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 55.05
CHF 69.84
+26.86%
15.15%CHF 95.44CHF 53.33n/a15
Jun ’27n/a
CHF 70.17
0%
14.98%CHF 95.74CHF 53.50n/a15
May ’27n/a
CHF 70.98
0%
15.97%CHF 95.71CHF 53.49n/a15
Apr ’27n/a
CHF 134.70
0%
12.77%CHF 166.33CHF 106.84n/a15
Mar ’27n/a
CHF 137.37
0%
12.53%CHF 166.11CHF 114.74n/a14
Feb ’27n/a
CHF 163.50
0%
9.40%CHF 188.83CHF 129.48n/a15
Jan ’27n/a
CHF 159.50
0%
9.25%CHF 187.16CHF 126.18n/a15
Dec ’26n/a
CHF 158.22
0%
9.25%CHF 185.67CHF 125.17n/a15
Nov ’26n/a
CHF 156.97
0%
9.30%CHF 183.39CHF 123.64n/a15
Oct ’26n/a
CHF 161.00
0%
9.32%CHF 187.69CHF 126.53n/a15
Sep ’26n/a
CHF 161.85
0%
10.02%CHF 185.92CHF 125.34n/a16
Aug ’26n/a
CHF 151.73
0%
9.72%CHF 184.78CHF 122.14n/a16
Jul ’26n/a
CHF 150.20
0%
8.43%CHF 174.70CHF 121.94n/a16
Jun ’26n/a
CHF 152.82
0%
7.69%CHF 176.54CHF 125.21n/a16
May ’26n/a
CHF 149.39
0%
7.69%CHF 172.58CHF 122.40n/a16
Apr ’26n/a
CHF 159.59
0%
7.68%CHF 183.86CHF 130.40n/a16
Mar ’26n/a
CHF 165.20
0%
7.65%CHF 190.19CHF 134.89n/a15
Feb ’26n/a
CHF 169.22
0%
10.39%CHF 195.25CHF 127.34n/a15
Jan ’26n/a
CHF 165.39
0%
10.43%CHF 193.46CHF 126.17n/a14
Dec ’25n/a
CHF 169.45
0%
10.57%CHF 198.45CHF 129.42n/a14
Nov ’25n/a
CHF 165.27
0%
10.14%CHF 196.02CHF 127.84n/a14
Oct ’25n/a
CHF 167.00
0%
10.74%CHF 200.49CHF 130.75n/a14
Sep ’25n/a
CHF 163.14
0%
11.70%CHF 198.54CHF 129.48n/a15
Aug ’25n/a
CHF 163.20
0%
13.81%CHF 207.44CHF 125.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 168.85
0%
13.20%CHF 219.38CHF 132.23n/a16
Jun ’25n/a
CHF 170.85
0%
13.20%CHF 221.98CHF 133.79n/a16
CHF 66.01
Fair Value
16.6% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/14 08:39
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cochlear Limited est couverte par 26 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter
Elisabeth Decou CliveBernstein