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Medartis Holding Évaluation

Le site MED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MED ( CHF64.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF46.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MED?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MED par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MED?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 793.13m

MED des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	30.5x
Ratio PEG	3.8x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3x
MEDX medmix	0.9x	4.0%	CHF 424.2m
METN Metall Zug	1.2x	-26.8%	CHF 544.5m
MOVE Medacta Group	4.8x	12.0%	CHF 2.5b
SOON Sonova Holding	5x	6.3%	CHF 18.1b
MED Medartis Holding	3.6x	13.7%	CHF 793.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MED est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MED par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MED PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.6x
Juste PS Ratio	6.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 58.40	CHF 98.20 +68.2%	10.0%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Sep ’25	CHF 63.50	CHF 98.20 +54.6%	10.0%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Aug ’25	CHF 75.00	CHF 98.98 +32.0%	9.5%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Jul ’25	CHF 68.40	CHF 98.98 +44.7%	9.5%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Jun ’25	CHF 76.50	CHF 98.98 +29.4%	9.5%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
May ’25	CHF 80.20	CHF 98.98 +23.4%	9.5%	CHF 110.00	CHF 85.40	n/a	4
Apr ’25	CHF 89.40	CHF 98.85 +10.6%	9.7%	CHF 110.00	CHF 84.90	n/a	4
Mar ’25	CHF 72.70	CHF 96.78 +33.1%	11.7%	CHF 110.00	CHF 81.80	n/a	4
Feb ’25	CHF 73.90	CHF 101.77 +37.7%	8.2%	CHF 110.00	CHF 90.30	n/a	3
Jan ’25	CHF 84.00	CHF 101.77 +21.2%	8.2%	CHF 110.00	CHF 90.30	n/a	3
Dec ’24	CHF 73.20	CHF 101.77 +39.0%	8.2%	CHF 110.00	CHF 90.30	n/a	3
Nov ’24	CHF 71.40	CHF 101.77 +42.5%	8.2%	CHF 110.00	CHF 90.30	n/a	3
Oct ’24	CHF 84.10	CHF 132.65 +57.7%	31.9%	CHF 175.00	CHF 90.30	n/a	2
Sep ’24	CHF 88.50	CHF 113.43 +28.2%	38.8%	CHF 175.00	CHF 75.00	CHF 63.50	3
Aug ’24	CHF 81.00	CHF 110.13 +36.0%	43.0%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 75.00	3
Jul ’24	CHF 76.70	CHF 110.13 +43.6%	43.0%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 68.40	3
Jun ’24	CHF 74.30	CHF 119.00 +60.2%	47.1%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 76.50	2
May ’24	CHF 74.10	CHF 119.00 +60.6%	47.1%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 80.20	2
Apr ’24	CHF 71.40	CHF 119.00 +66.7%	47.1%	CHF 175.00	CHF 63.00	CHF 89.40	2
Mar ’24	CHF 70.40	CHF 126.50 +79.7%	38.3%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 72.70	2
Feb ’24	CHF 76.50	CHF 126.50 +65.4%	38.3%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 73.90	2
Jan ’24	CHF 82.00	CHF 126.50 +54.3%	38.3%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 84.00	2
Dec ’23	CHF 90.40	CHF 126.50 +39.9%	38.3%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 73.20	2
Nov ’23	CHF 77.80	CHF 124.00 +59.4%	32.1%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 71.40	3
Oct ’23	CHF 68.00	CHF 124.00 +82.4%	32.1%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 84.10	3
Sep ’23	CHF 68.20	CHF 124.00 +81.8%	32.1%	CHF 175.00	CHF 78.00	CHF 88.50	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.