Intuitive Surgical, Inc.

BRSE:ISRG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 166.8b

Intuitive Surgical Évaluation

Le site ISRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ISRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ISRG ( CHF472.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF316.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ISRG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISRG?

Mesure clé : Comme ISRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ISRG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ISRG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ISRG?
Ratio PE83.3x
Les revenusUS$2.24b
Capitalisation boursièreUS$186.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ISRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ISRG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.8x
STMN Straumann Holding
63.1x21.2%CHF 18.2b
SOON Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b
MOVE Medacta Group
40.5x21.1%CHF 2.1b
ALC Alcon
36.3x9.9%CHF 37.6b
ISRG Intuitive Surgical
83.3x11.4%CHF 186.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ISRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ISRG 83.3xMoyenne de l'industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ISRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ISRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ISRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 83.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ISRG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ISRG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 501.09
0%
14.3%CHF 585.37CHF 238.65n/a27
Dec ’25CHF 478.75
CHF 475.81
-0.6%
12.8%CHF 570.33CHF 235.05n/a26
Nov ’25CHF 442.58
CHF 458.82
+3.7%
12.0%CHF 523.18CHF 229.54n/a26
Oct ’25CHF 406.94
CHF 411.65
+1.2%
12.2%CHF 495.88CHF 224.25n/a26
Sep ’25CHF 406.54
CHF 406.04
-0.1%
12.4%CHF 493.62CHF 223.22n/a26
Aug ’25n/a
CHF 415.93
0%
11.0%CHF 465.25CHF 234.84n/a25
Jul ’25n/a
CHF 381.41
0%
11.2%CHF 447.15CHF 226.26n/a25
Jun ’25n/a
CHF 382.67
0%
11.0%CHF 451.73CHF 228.57n/a25
May ’25n/a
CHF 382.93
0%
10.5%CHF 432.47CHF 230.35n/a25
Apr ’25n/a
CHF 373.46
0%
10.5%CHF 428.37CHF 228.17n/a25
Mar ’25n/a
CHF 353.91
0%
12.1%CHF 411.57CHF 199.29n/a25
Feb ’25n/a
CHF 347.47
0%
13.9%CHF 409.81CHF 198.43n/a25
Jan ’25n/a
CHF 288.74
0%
13.2%CHF 342.52CHF 196.95n/a25
Dec ’24n/a
CHF 288.65
0%
12.7%CHF 353.49CHF 203.26CHF 478.7525
Nov ’24n/a
CHF 295.54
0%
12.8%CHF 363.85CHF 209.21CHF 442.5824
Oct ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81CHF 406.9423
Sep ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81CHF 406.5423
Aug ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81n/a23
Jul ’24n/a
CHF 279.91
0%
10.5%CHF 329.07CHF 183.92n/a21
Jun ’24n/a
CHF 279.15
0%
10.1%CHF 330.60CHF 184.78n/a21
May ’24n/a
CHF 272.82
0%
9.6%CHF 312.83CHF 182.33n/a21
Apr ’24n/a
CHF 249.46
0%
11.5%CHF 298.64CHF 187.46n/a21
Mar ’24n/a
CHF 251.95
0%
12.3%CHF 299.06CHF 187.72n/a20
Feb ’24n/a
CHF 251.95
0%
12.3%CHF 299.06CHF 187.72n/a20
Jan ’24n/a
CHF 251.27
0%
14.7%CHF 301.28CHF 189.11n/a21
Dec ’23n/a
CHF 248.34
0%
13.8%CHF 310.06CHF 194.62n/a20

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Intuitive Surgical, Inc. est couverte par 59 analystes. 30 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP