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Fresenius Medical Care Évaluation

Le site FME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FME ( CHF35.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF141.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FME?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour FME. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FME par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de FME?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€11.10b

FME des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FME se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FME par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	50.5x
GALE Galenica	21.8x	4.9%	CHF 3.7b
SOON Sonova Holding	29.7x	8.1%	CHF 17.9b
YPSN Ypsomed Holding	76.1x	33.3%	CHF 6.0b
STMN Straumann Holding	74.3x	21.7%	CHF 21.4b
FME Fresenius Medical Care	20.9x	21.9%	CHF 11.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FME PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FME } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FME et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	CHF 36.54 0%	20.1%	CHF 56.43	CHF 24.45	n/a	18
Sep ’25	n/a	CHF 37.10 0%	20.1%	CHF 57.38	CHF 24.86	n/a	18
Aug ’25	n/a	CHF 37.10 0%	19.6%	CHF 57.02	CHF 24.71	n/a	18
Jul ’25	n/a	CHF 39.04 0%	18.2%	CHF 57.13	CHF 25.39	n/a	19
Jun ’25	CHF 38.16	CHF 39.55 +3.6%	18.3%	CHF 57.95	CHF 25.76	n/a	19
May ’25	CHF 36.89	CHF 38.33 +3.9%	18.5%	CHF 57.25	CHF 25.44	n/a	19
Apr ’25	n/a	CHF 37.90 0%	19.2%	CHF 56.91	CHF 25.29	n/a	19
Mar ’25	n/a	CHF 39.02 0%	25.8%	CHF 69.77	CHF 24.85	n/a	20
Feb ’25	CHF 34.25	CHF 37.93 +10.7%	25.8%	CHF 66.19	CHF 22.38	n/a	20
Jan ’25	n/a	CHF 39.72 0%	26.1%	CHF 67.39	CHF 22.78	n/a	19
Dec ’24	CHF 35.82	CHF 39.93 +11.5%	26.0%	CHF 67.66	CHF 22.87	n/a	19
Nov ’24	n/a	CHF 41.07 0%	21.6%	CHF 57.04	CHF 22.81	n/a	18
Oct ’24	CHF 40.60	CHF 42.84 +5.5%	22.3%	CHF 64.25	CHF 23.02	n/a	18
Sep ’24	n/a	CHF 42.59 0%	22.3%	CHF 64.12	CHF 22.97	n/a	19
Aug ’24	n/a	CHF 39.24 0%	27.3%	CHF 64.25	CHF 20.14	n/a	18
Jul ’24	n/a	CHF 37.27 0%	27.9%	CHF 65.44	CHF 20.51	n/a	17
Jun ’24	n/a	CHF 36.02 0%	31.2%	CHF 65.24	CHF 16.94	CHF 38.16	17
May ’24	n/a	CHF 35.36 0%	32.2%	CHF 65.99	CHF 17.14	CHF 36.89	16
Apr ’24	n/a	CHF 33.41 0%	33.2%	CHF 65.68	CHF 17.06	n/a	16
Mar ’24	n/a	CHF 33.27 0%	34.9%	CHF 66.76	CHF 17.34	n/a	15
Feb ’24	n/a	CHF 32.63 0%	36.0%	CHF 66.68	CHF 17.02	CHF 34.25	15
Jan ’24	n/a	CHF 33.65 0%	33.3%	CHF 66.08	CHF 16.86	n/a	15
Dec ’23	n/a	CHF 33.76 0%	34.3%	CHF 66.00	CHF 16.84	CHF 35.82	14
Nov ’23	n/a	CHF 36.91 0%	32.1%	CHF 66.19	CHF 16.89	n/a	15
Oct ’23	n/a	CHF 43.86 0%	24.9%	CHF 65.03	CHF 22.33	CHF 40.60	14
Sep ’23	n/a	CHF 45.23 0%	24.9%	CHF 64.78	CHF 22.24	n/a	14

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.