Pernod Ricard Évaluation
Le site RI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RI ( CHF188 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF439.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RI?
Mesure clé : Comme RI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.2x |
| Les revenus | €1.48b |
| Capitalisation boursière | €26.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.4x | 6.4% | CHF 23.2b |
BARN Barry Callebaut | 38.9x | 24.1% | CHF 7.3b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14x | 10.8% | CN¥200.4b |
EMMN Emmi | 21.6x | 13.0% | CHF 4.2b |
RI Pernod Ricard | 18.2x | 9.3% | CHF 26.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.2x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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