Eni S.p.A.

SWX:ENI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 57.6b

Eni Évaluation

Le site ENI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ENI ( CHF18.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF48.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENI?

Mesure clé : Comme ENI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENI?
Ratio PE22.9x
Les revenus€2.73b
Capitalisation boursière€62.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18x
SU Suncor Energy
15.9x2.52%CA$100.6b
386 China Petroleum & Chemical
12.2x13.45%HK$661.4b
EQNR Equinor
16.1x1.16%NOK 868.2b
IMO Imperial Oil
27.9x5.16%CA$81.7b
ENI Eni
22.9x10.17%CHF 62.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENI 22.9xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ENI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 18.61
CHF 23.06
+23.89%
10.84%CHF 27.81CHF 17.62n/a22
Jul ’27CHF 19.08
CHF 23.31
+22.16%
11.14%CHF 27.63CHF 17.50n/a22
Jun ’27CHF 21.95
CHF 23.23
+5.83%
10.80%CHF 27.44CHF 17.38n/a22
May ’27CHF 21.99
CHF 23.21
+5.53%
11.08%CHF 27.48CHF 17.41n/a22
Apr ’27n/a
CHF 19.95
0%
18.86%CHF 26.23CHF 14.27n/a23
Mar ’27n/a
CHF 16.26
0%
11.14%CHF 20.45CHF 13.18n/a23
Feb ’27n/a
CHF 15.31
0%
7.72%CHF 18.33CHF 13.29n/a23
Jan ’27n/a
CHF 15.39
0%
7.32%CHF 18.61CHF 13.49n/a22
Dec ’26n/a
CHF 15.34
0%
6.85%CHF 17.29CHF 13.55n/a22
Nov ’26n/a
CHF 14.95
0%
6.86%CHF 17.16CHF 13.45n/a22
Oct ’26n/a
CHF 14.49
0%
7.92%CHF 16.37CHF 12.63n/a22
Sep ’26n/a
CHF 14.27
0%
8.28%CHF 16.41CHF 12.66n/a22
Aug ’26n/a
CHF 14.15
0%
8.24%CHF 16.31CHF 12.59n/a22
Jul ’26n/a
CHF 13.75
0%
10.79%CHF 16.35CHF 10.28CHF 19.0823
Jun ’26n/a
CHF 13.83
0%
11.71%CHF 16.81CHF 10.27CHF 21.9523
May ’26n/a
CHF 14.13
0%
12.97%CHF 16.86CHF 10.30CHF 21.9923
Apr ’26n/a
CHF 15.23
0%
9.18%CHF 17.16CHF 12.40n/a23
Mar ’26n/a
CHF 15.06
0%
8.74%CHF 16.85CHF 12.17n/a23
Feb ’26n/a
CHF 15.25
0%
8.33%CHF 16.98CHF 12.26n/a23
Jan ’26n/a
CHF 15.28
0%
8.14%CHF 17.24CHF 12.11n/a23
Dec ’25n/a
CHF 15.32
0%
8.39%CHF 17.24CHF 12.11n/a23
Nov ’25n/a
CHF 15.60
0%
8.59%CHF 17.45CHF 12.26n/a23
Oct ’25n/a
CHF 15.99
0%
8.73%CHF 18.45CHF 14.01n/a22
Sep ’25n/a
CHF 16.00
0%
9.26%CHF 18.29CHF 12.66n/a22
Aug ’25n/a
CHF 16.17
0%
9.46%CHF 18.53CHF 12.83n/a22
Jul ’25n/a
CHF 16.48
0%
9.38%CHF 18.91CHF 13.58n/a21
CHF 21.79
Fair Value
14.6% sous-évalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/15 21:00
Cours de l'action en fin de journée2026/07/15 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Eni S.p.A. est couverte par 42 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco TaddeiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.