ConocoPhillips Évaluation
Le site COP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COP ( CHF59.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF99.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COP?
Mesure clé : Comme COP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de COP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | US$9.92b |
| Capitalisation boursière | US$128.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 18.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
EOG EOG Resources | 10.7x | -2.7% | US$76.2b |
883 CNOOC | 5.3x | -1.7% | HK$844.1b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.4x | 2.9% | CA$99.6b |
FANG Diamondback Energy | 16.9x | 11.1% | US$53.3b |
COP ConocoPhillips | 13x | 0.7% | CHF 128.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: COP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.