Chevron Corporation

BRSE:001281709 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 244.8b

Chevron Évaluation

Le site 001281709 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 001281709 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 001281709 ( CHF136.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF285.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 001281709 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 001281709?

Mesure clé : Comme 001281709 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 001281709. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 001281709 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 001281709?
Ratio PE16.1x
Les revenusUS$16.68b
Capitalisation boursièreUS$268.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 001281709 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 001281709 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
857 PetroChina
6.6x-3.2%HK$1.7t
SHEL Shell
12.6x4.8%UK£162.2b
XOM Exxon Mobil
14.2x5.0%US$473.5b
TTE TotalEnergies
7.6x0.9%€124.3b
001281709 Chevron
16.1x7.1%CHF 268.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 001281709 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 001281709 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
001281709 16.1xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 001281709 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 001281709 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

001281709 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 001281709 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 001281709 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 136.37
CHF 158.76
+16.4%
6.6%CHF 178.21CHF 139.31n/a23
Jan ’26CHF 131.26
CHF 158.82
+21.0%
6.7%CHF 178.06CHF 139.19n/a23
Dec ’25CHF 142.86
CHF 152.95
+7.1%
6.3%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25CHF 131.37
CHF 147.32
+12.1%
7.2%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25CHF 122.54
CHF 145.10
+18.4%
7.4%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25CHF 124.90
CHF 152.92
+22.4%
8.6%CHF 176.84CHF 132.85n/a22
Aug ’25CHF 141.65
CHF 160.70
+13.4%
8.6%CHF 181.98CHF 136.93n/a22
Jul ’25CHF 139.71
CHF 163.58
+17.1%
8.0%CHF 183.30CHF 137.92n/a22
Jun ’25CHF 144.56
CHF 167.29
+15.7%
8.0%CHF 187.09CHF 140.77n/a23
May ’25CHF 150.60
CHF 167.76
+11.4%
8.3%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 140.00
CHF 160.13
+14.4%
6.8%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 135.41
CHF 156.88
+15.9%
7.0%CHF 172.70CHF 130.41n/a25
Feb ’25CHF 128.51
CHF 153.92
+19.8%
6.8%CHF 168.92CHF 128.87n/a24
Jan ’25CHF 126.55
CHF 155.55
+22.9%
6.8%CHF 174.14CHF 128.86CHF 131.2624
Dec ’24CHF 126.23
CHF 161.10
+27.6%
6.1%CHF 177.83CHF 142.26CHF 142.8624
Nov ’24CHF 132.23
CHF 165.07
+24.8%
6.5%CHF 193.84CHF 149.66CHF 131.3724
Oct ’24CHF 157.30
CHF 171.33
+8.9%
7.5%CHF 198.00CHF 151.95CHF 122.5426
Sep ’24CHF 142.46
CHF 163.83
+15.0%
7.3%CHF 184.62CHF 145.75CHF 124.9026
Aug ’24CHF 139.95
CHF 160.03
+14.4%
7.2%CHF 180.53CHF 140.41CHF 141.6526
Jul ’24CHF 140.83
CHF 166.36
+18.1%
7.3%CHF 186.16CHF 144.10CHF 139.7125
Jun ’24n/a
CHF 168.98
0%
7.5%CHF 192.10CHF 145.89CHF 144.5625
May ’24n/a
CHF 170.42
0%
9.2%CHF 210.93CHF 143.90CHF 150.6027
Apr ’24CHF 148.30
CHF 175.25
+18.2%
9.3%CHF 216.86CHF 147.94CHF 140.0028
Mar ’24CHF 151.82
CHF 179.96
+18.5%
9.5%CHF 221.82CHF 140.05CHF 135.4128
Feb ’24n/a
CHF 178.02
0%
9.2%CHF 218.36CHF 137.87CHF 128.5128
Jan ’24n/a
CHF 175.04
0%
9.5%CHF 218.20CHF 137.76CHF 126.5528

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 22:03
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Chevron Corporation est couverte par 66 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays