Delivery Hero SE

SWX:DHER Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.7b

Delivery Hero Évaluation

Le site DHER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DHER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DHER ( CHF124.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF100.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DHER se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DHER?

Mesure clé : Comme DHER n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DHER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DHER par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DHER?
Ratio PS0.8x
Vente€10.88b
Capitalisation boursière€8.27b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DHER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DHER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
WING Wingstop
13.9x16.6%US$8.6b
BROS Dutch Bros
4.9x17.2%US$9.4b
7550 Zensho Holdings
1.4x6.9%JP¥1.5t
ARMK Aramark
0.6x5.8%US$10.2b
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%CHF 8.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DHER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DHER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DHER 0.8xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DHER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DHER par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DHER PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DHER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DHER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 124.95
CHF 41.10
-67.1%
28.1%CHF 70.27CHF 22.49n/a17
Dec ’25CHF 124.95
CHF 42.22
-66.2%
28.4%CHF 70.13CHF 22.44n/a18
Nov ’25CHF 124.95
CHF 42.49
-66.0%
28.2%CHF 70.55CHF 22.58n/a19
Oct ’25CHF 124.95
CHF 38.27
-69.4%
32.2%CHF 70.49CHF 22.56n/a19
Sep ’25CHF 124.95
CHF 38.06
-69.5%
32.9%CHF 70.47CHF 20.67n/a19
Aug ’25CHF 124.95
CHF 38.83
-68.9%
35.3%CHF 71.94CHF 21.10n/a20
Jul ’25CHF 124.95
CHF 43.62
-65.1%
31.6%CHF 71.90CHF 23.97n/a19
Jun ’25CHF 124.95
CHF 44.99
-64.0%
30.6%CHF 74.00CHF 24.67n/a20
May ’25CHF 124.95
CHF 45.01
-64.0%
31.5%CHF 73.70CHF 24.57n/a20
Apr ’25CHF 124.96
CHF 42.60
-65.9%
36.9%CHF 72.87CHF 19.43n/a20
Mar ’25CHF 124.96
CHF 42.58
-65.9%
36.3%CHF 71.63CHF 19.10n/a21
Feb ’25CHF 124.96
CHF 45.75
-63.4%
31.3%CHF 79.24CHF 24.24n/a21
Jan ’25CHF 124.96
CHF 50.99
-59.2%
30.0%CHF 83.32CHF 28.41n/a21
Dec ’24CHF 124.96
CHF 51.97
-58.4%
28.8%CHF 83.20CHF 28.36CHF 124.9520
Nov ’24CHF 124.96
CHF 54.10
-56.7%
29.7%CHF 83.38CHF 28.43CHF 124.9520
Oct ’24CHF 124.96
CHF 55.72
-55.4%
28.4%CHF 84.86CHF 28.93CHF 124.9520
Sep ’24CHF 124.96
CHF 56.87
-54.5%
28.2%CHF 84.34CHF 28.75CHF 124.9521
Aug ’24CHF 124.96
CHF 57.02
-54.4%
29.6%CHF 90.15CHF 28.77CHF 124.9521
Jul ’24CHF 124.96
CHF 60.47
-51.6%
28.4%CHF 91.81CHF 29.30CHF 124.9521
Jun ’24CHF 124.96
CHF 60.76
-51.4%
28.9%CHF 91.31CHF 29.14CHF 124.9520
May ’24CHF 124.96
CHF 61.41
-50.9%
29.3%CHF 92.58CHF 29.55CHF 124.9520
Apr ’24CHF 124.95
CHF 63.79
-48.9%
28.1%CHF 92.63CHF 29.56CHF 124.9618
Mar ’24CHF 124.95
CHF 64.61
-48.3%
26.7%CHF 92.85CHF 29.63CHF 124.9618
Feb ’24CHF 124.95
CHF 65.80
-47.3%
26.9%CHF 96.83CHF 29.95CHF 124.9618
Jan ’24CHF 124.95
CHF 65.20
-47.8%
27.0%CHF 95.72CHF 29.60CHF 124.9620
Dec ’23CHF 124.95
CHF 65.20
-47.8%
27.3%CHF 95.67CHF 29.59CHF 124.9620

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 17:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Delivery Hero SE est couverte par 36 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rocco StraussArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays