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Orell Füssli Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Orell Füssli possède un total de capitaux propres de CHF125.8M et une dette totale de CHF105.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.08%. Son actif total et son passif total sont CHF181.2M et de CHF55.4M. L'EBIT de Orell Füssli est CHF18.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF53.5M.
Informations clés
0.08%
Ratio d'endettement
CHF 105.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.1x |
| Argent liquide | CHF 53.53m |
| Fonds propres | CHF 125.81m |
| Total du passif | CHF 55.41m |
| Total des actifs | CHF 181.22m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OFN ( CHF115.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF53.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OFN ( CHF115.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF1.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: OFN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OFN a été réduit de 1.1% à 0.08% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OFN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 33869.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OFN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.1 x couverture).