Orell Füssli AG

SWX:OFN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 150.1m

Orell Füssli Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

Orell Füssli possède un total de capitaux propres de CHF125.8M et une dette totale de CHF105.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.08%. Son actif total et son passif total sont CHF181.2M et de CHF55.4M. L'EBIT de Orell Füssli est CHF18.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF53.5M.

Informations clés

0.08%

Ratio d'endettement

CHF 105.00k

Dette

Ratio de couverture des intérêts15.1x
Argent liquideCHF 53.53m
Fonds propresCHF 125.81m
Total du passifCHF 55.41m
Total des actifsCHF 181.22m

Mises à jour récentes de la santé financière

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Orell Füssli (VTX:OFN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de OFN ( CHF115.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF53.8M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de OFN ( CHF115.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF1.6M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: OFN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OFN a été réduit de 1.1% à 0.08% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de OFN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 33869.5% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OFN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.1 x couverture).

Bilan

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