Knorr-Bremse Évaluation
Le site KBX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KBX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KBX ( CHF109 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF185.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KBX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KBX?
Mesure clé : Comme KBX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KBX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.5x |
| Les revenus | €599.93m |
| Capitalisation boursière | €11.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KBX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26x | ||
BUCN Bucher Industries | 11.5x | -5.9% | CHF 3.4b |
SRAIL Stadler Rail | 15.9x | 17.3% | CHF 2.0b |
VACN VAT Group | 51.4x | 21.8% | CHF 10.3b |
GF Georg Fischer | 25.1x | 19.3% | CHF 5.2b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | CHF 11.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KBX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KBX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KBX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.5x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KBX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Zehnder Group
CHF 603.2m
Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.
ZEHNE
CHF 54.60
7D
-1.3%
1Y
5.6%
HOCHTIEF
€8.5b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€106.7m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%